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Castle Hook Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
65.56%
1년 추정 수익률
215.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.45%
1년 예상 수익률
+215.45%
3년 예상 수익률
+1,120.37%
5년 예상 수익률
+1,900%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$218억
AUM 성장
-US$16.3억
(-6.9%)
자금 흐름
+US$22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76%
보유액
90
신규
40
증가
16
축소
13
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4.75억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.2억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$2.26억 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$2.04억 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$1.89억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.48억 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$2.33억 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$2억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.76억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.02% |
| 3 | 헬스케어 | 9.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.19% |
| 5 | 소재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cameco
CCJ
US$342억
| – | – |
-1,388,052
| 청산됨 | -US$1.51억 | – |
|
77
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| – | – |
-73,399
| 청산됨 | -US$4.88억 | – |
|
78
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| – | – |
-1,750
| 청산됨 | -US$2153만 | – |
|
79
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| – | – |
-138,286
| 청산됨 | -US$59.5억 | – |
|
80
Hasbro
HAS
US$166억
| – | – |
-15,241
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
81
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| – | – |
-3,291
| 청산됨 | -US$8162만 | – |
|
|
82
L3Harris
LHX
US$473억
| – | – |
-674,121
| 청산됨 | -US$2.33억 | – |
|
83
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| – | – |
-798,050
| 청산됨 | -US$1.22억 | – |
|
84
McKesson
MCK
US$1167억
| – | – |
-916
| 청산됨 | -US$79.3만 | – |
|
85
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| – | – |
-2,975
| 청산됨 | -US$51.9만 | – |
|
|
86
RTX Corp
RTX
US$2578억
| – | – |
-1,286,591
| 청산됨 | -US$2.48억 | – |
|
87
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| – | – |
-165,942
| 청산됨 | -US$108억 | – |
|
88
콜옵션
United Airlines
UAL
US$318억
| – | – |
-125,827
| 청산됨 | -US$11.6억 | – |
|
89
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| – | – |
-870,188
| 청산됨 | -US$1.48억 | – |
|
90
Zevia
ZVIA
US$9233만
| – | – |
-171,796
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castle Hook Partners의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$218억였으며 전 분기 US$234억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$22억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 465,187주를 보유했으며 가치는 US$5.58억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comfort Systems 주식으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$5.58억 상당의 465,187주를 매수했어요.
- Castle Hook Partners 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.2억 규모예요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comfort Systems이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 76% 비중을 차지해요.
- Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Castle Hook Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$218억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Castle Hook Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.