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Castle Hook Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
65.56%
1년 추정 수익률
215.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.45%
1년 예상 수익률
+215.45%
3년 예상 수익률
+1,120.37%
5년 예상 수익률
+1,900%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$218억
AUM 성장
-US$16.3억
(-6.9%)
자금 흐름
+US$22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76%
보유액
90
신규
40
증가
16
축소
13
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4.75억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.2억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$2.26억 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$2.04억 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$1.89억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.48억 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$2.33억 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$2억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.76억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.02% |
| 3 | 건강관리 | 9.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.19% |
| 5 | 소재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$123억 | 56.52% |
+16,507,100
| 신규 | +US$120억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Natera
NTRA
US$567억
| US$7.05억 | 3.23% |
2,596,276
+66,466
| +3% | +US$1417만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$5.77억 | 2.65% |
903,374
+24,435
| +3% | +US$1188만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5.58억 | 2.56% |
+465,187
| 신규 | +US$4.75억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$5.4억 | 2.48% |
237,578
-39,280
| -14% | -US$5607만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Seagate
STX
US$1453억
| US$5.27억 | 2.42% |
546,287
-15,360
| -3% | -US$1172만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610억
| US$4.05억 | 1.86% |
2,125,349
+1,245,389
| +142% | +US$2.26억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$3.33억 | 1.53% |
1,781,121
-333,013
| -16% | -US$5371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.06억 | 1.4% |
1,283,048
+1,273,276
| +13,030% | +US$3.2억 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$3억 | 1.38% |
1,323,066
+813,812
| +160% | +US$1.8억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$2.95억 | 1.35% |
2,814,165
+2,180,028
| +344% | +US$1.89억 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.91억 | 1.33% |
401,956
-118,625
| -23% | -US$5473만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
DexCom
DXCM
US$325억
| US$2.61억 | 1.2% |
3,870,342
+3,068,495
| +383% | +US$2.04억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2.29억 | 1.05% |
1,007,754
-183,897
| -15% | -US$3888만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Wayfair
W
US$147억
| US$2.27억 | 1.04% |
2,455,952
+2,430,328
| +9,485% | +US$1.79억 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Compass
COMP
US$70.1억
| US$2.1억 | 0.96% |
17,025,377
+14,526,708
| +581% | +US$1.21억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$2.02억 | 0.93% |
+743,555
| 신규 | +US$1.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$1.97억 | 0.9% |
2,226,617
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1.95억 | 0.89% |
98,482
-110,424
| -53% | -US$2억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.83억 | 0.84% |
+1,307,838
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.74억 | 0.8% |
335,749
+80,706
| +32% | +US$4088만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$1.66억 | 0.76% |
5,787,225
+5,611,599
| +3,195% | +US$1.52억 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.62억 | 0.74% |
+459,557
| 신규 | +US$1.64억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$1.58억 | 0.72% |
+3,599,539
| 신규 | +US$1.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Hudbay
HBM
US$105억
| US$1.4억 | 0.64% |
+5,909,069
| 신규 | +US$1.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castle Hook Partners의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$218억였으며 전 분기 US$234억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Castle Hook Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$22억을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 465,187주를 보유했으며 가치는 US$5.58억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comfort Systems으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$5.58억 상당의 465,187주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castle Hook Partners로, 추정 증가액은 US$3.2억 규모예요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comfort Systems이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Castle Hook Partners는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 76%를 차지해요.
- Castle Hook Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Castle Hook Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$218억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Castle Hook Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.