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LMR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$268억
회전율
48.2%
1년 추정 수익률
68.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.09%
1년 예상 수익률
+68.38%
3년 예상 수익률
+229.41%
5년 예상 수익률
+267.31%
10년 예상 수익률
+749.57%
AUM
US$268억
AUM 성장
-US$186억
(-41%)
자금 흐름
-US$2.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.68%
보유액
1,913
신규
500
증가
307
축소
278
청산됨
422
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.52억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.82억 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.15억 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$8853만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.32억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.49억 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$9211만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$6180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.93% |
| 2 | 정보기술 | 9.05% |
| 3 | 산업재 | 3.57% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 건강관리 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$14.3억 | 5.34% |
1,911,286
+894,886
| +88% | +US$6.52억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$9.9억 | 3.7% |
+1,512,700
| 신규 | +US$8.25억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5.18억 | 1.93% |
1,407,400
-50,596,400
| -97% | -US$210억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$5.04억 | 1.88% |
+62,234
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$4.76억 | 1.78% |
21,555,100
+1,122,800
| +5% | +US$2573만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.46억 | 1.66% |
605,000
+505,000
| +505% | +US$3.47억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4.31억 | 1.61% |
1,169,400
-607,600
| -34% | -US$2.52억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.15억 | 1.55% |
555,734
+97,795
| +21% | +US$7090만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.57억 | 1.33% |
1,785,000
+464,200
| +35% | +US$9544만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3.48억 | 1.3% |
13,035,187
+6,225,223
| +91% | +US$1.68억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
풋옵션
Novartis
NVS
US$2863억
| US$3.34억 | 1.25% |
2,132,500
+828,700
| +64% | +US$1.24억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$3.27억 | 1.22% |
18,829,400
+2,474,400
| +15% | +US$3859만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$3.21억 | 1.2% |
6,006,400
-217,200
| -3% | -US$1440만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.02억 | 1.12% |
261,200
-93,600
| -26% | -US$7019만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.97억 | 1.11% |
705,500
-322,900
| -31% | -US$1.28억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2.83억 | 1.06% |
3,544,300
-741,800
| -17% | -US$5934만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$2.53억 | 0.94% |
4,724,700
-386,200
| -8% | -US$2561만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.29억 | 0.86% |
198,800
+46,400
| +30% | +US$3479만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$2.27억 | 0.85% |
721,895
+287,118
| +66% | +US$8853만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2.1억 | 0.78% |
760,200
+31,700
| +4% | +US$628만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
풋옵션
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$1.92억 | 0.72% |
+2,598,600
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.86억 | 0.69% |
2,467,400
-309,600
| -11% | -US$2735만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.83억 | 0.68% |
+1,071,081
| 신규 | +US$1.82억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$1.67억 | 0.62% |
828,900
+146,500
| +21% | +US$2586만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.55억 | 0.58% |
772,195
-234,044
| -23% | -US$4812만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LMR Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LMR Partners의 보유 포지션은 1,913개, 총액은 US$268억였으며 전 분기 US$454억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
LMR Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 500개, 307개 증가, 278개 감소 및 422개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 1,071,081주를 보유했으며 가치는 US$1.83억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$3.32억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- LMR Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1.83억 상당의 1,071,081주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LMR Partners로, 추정 증가액은 US$6.52억 규모예요.
- LMR Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3.32억예요.
- LMR Partners는 2026년 2분기에 iShares Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- LMR Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$268억 중 23%를 차지해요.
- LMR Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 500개를 편입하고 422개를 청산했어요.
- LMR Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$268억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 LMR Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.