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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 건강관리 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$14.9억 | 5.5% |
7,979,150
-75,793
| -0.9% | -US$1426만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$14.2억 | 5.25% |
3,986,004
-179,087
| -4% | -US$6447만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.8억 | 5.08% |
3,695,501
+81,564
| +2% | +US$3300만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.8억 | 4.7% |
6,376,605
+328,467
| +5% | +US$6753만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12.2억 | 4.5% |
5,126,961
-74,868
| -1% | -US$1879만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$10.8억 | 3.96% |
3,133,700
-39,598
| -1% | -US$1271만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.9억 | 3.64% |
3,416,441
+136,348
| +4% | +US$3900만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9.01억 | 3.32% |
2,753,044
+37,572
| +1% | +US$1167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957억
| US$5.59억 | 2.06% |
6,341,636
+175,146
| +3% | +US$1263만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5.37억 | 1.98% |
447,654
+29,618
| +7% | +US$3026만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.25억 | 1.93% |
1,098,992
+72,935
| +7% | +US$2960만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.23억 | 1.93% |
1,481,466
-92,986
| -6% | -US$3323만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5.04억 | 1.86% |
1,005,460
+51,552
| +5% | +US$2475만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4.92억 | 1.81% |
6,051,066
+38,836
| +0.6% | +US$307만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4.83억 | 1.78% |
964,265
-13,776
| -1% | -US$662만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.48억 | 1.65% |
1,185,772
+52,994
| +5% | +US$2125만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.91억 | 1.44% |
693,261
+18,044
| +3% | +US$1103만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$3.73억 | 1.37% |
368,322
+63,492
| +21% | +US$6190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
CRH
CRH
US$556억
| US$3.16억 | 1.16% |
2,950,806
+117,585
| +4% | +US$1293만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Marsh
MRSH
US$899억
| US$2.89억 | 1.06% |
1,733,034
+376,062
| +28% | +US$6286만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Linde
LIN
US$2298억
| US$2.83억 | 1.04% |
545,835
-39,820
| -7% | -US$2017만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.79억 | 1.03% |
819,290
-123,230
| -13% | -US$2821만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2.79억 | 1.03% |
3,074,758
-119,507
| -4% | -US$1091만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$2.52억 | 0.93% |
3,233,615
+113,007
| +4% | +US$999만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.5억 | 0.92% |
487,693
-22,710
| -4% | -US$1132만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group는 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$7895만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rathbones Group로, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group는 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40%를 차지해요.
- Rathbones Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.