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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Xylem
XYL
US$248억
| US$3988만 | 0.15% |
337,379
-3,686
| -1% | -US$42.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$3836만 | 0.14% |
283,275
+43,323
| +18% | +US$648만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
103
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$3816만 | 0.14% |
52,782
-32,237
| -38% | -US$1487만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
104
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$3797만 | 0.14% |
77,316
+5,483
| +8% | +US$256만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
HONA
105
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$3549만 | 0.13% |
+160,525
| 신규 | +US$3542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Intel
INTC
US$4914억
| US$3546만 | 0.13% |
253,952
+149,181
| +142% | +US$1509만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
107
Accenture
ACN
US$1470억
| US$3353만 | 0.12% |
269,470
-450,404
| -63% | -US$7819만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
108
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$3343만 | 0.12% |
213,413
+16,607
| +8% | +US$292만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
109
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$3293만 | 0.12% |
78,291
-5,840
| -7% | -US$232만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
110
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$3080만 | 0.11% |
210,798
-11,577
| -5% | -US$163만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
111
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$3066만 | 0.11% |
530,014
-55,399
| -9% | -US$334만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$2937만 | 0.11% |
409,559
-95,337
| -19% | -US$623만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
113
Axon Enterprise
AXON
US$327억
| US$2861만 | 0.11% |
51,038
+130
| +0.3% | +US$5.44만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2842만 | 0.1% |
38,587
+8,486
| +28% | +US$584만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
115
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.3억
| US$2770만 | 0.1% |
456,530
-119,035
| -21% | -US$909만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
116
Republic Services
RSG
US$705억
| US$2710만 | 0.1% |
127,185
+20,946
| +20% | +US$438만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
117
Merck
MRK
US$3698억
| US$2667만 | 0.1% |
207,542
-14,698
| -7% | -US$172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
Guardant Health
GH
US$224억
| US$2634만 | 0.1% |
175,584
+9,077
| +5% | +US$98.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
119
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$2621만 | 0.1% |
285,836
+57,850
| +25% | +US$506만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$2619만 | 0.1% |
226,397
+10,243
| +5% | +US$113만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$2486만 | 0.09% |
258,299
-193,510
| -43% | -US$1973만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$2474만 | 0.09% |
532,254
-9,015
| -2% | -US$48.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$2367만 | 0.09% |
369,792
+12,044
| +3% | +US$79.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$167억
| US$2285만 | 0.08% |
626,183
+518,989
| +484% | +US$1939만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2203만 | 0.08% |
520,218
+20,299
| +4% | +US$95.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.