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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 39.9 M | 0.15% |
337,379
-3,686
| -1% | -USD 425 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 38.4 M | 0.14% |
283,275
+43,323
| +18% | +USD 6.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
103
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 38.2 M | 0.14% |
52,782
-32,237
| -38% | -USD 14.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 38 M | 0.14% |
77,316
+5,483
| +8% | +USD 2.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
HONA
105
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 35.5 M | 0.13% |
+160,525
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 35.5 M | 0.13% |
253,952
+149,181
| +142% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
107
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 33.5 M | 0.12% |
269,470
-450,404
| -63% | -USD 78.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
108
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 33.4 M | 0.12% |
213,413
+16,607
| +8% | +USD 2.92 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
109
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 32.9 M | 0.12% |
78,291
-5,840
| -7% | -USD 2.32 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
110
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 30.8 M | 0.11% |
210,798
-11,577
| -5% | -USD 1.63 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 30.7 M | 0.11% |
530,014
-55,399
| -9% | -USD 3.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 29.4 M | 0.11% |
409,559
-95,337
| -19% | -USD 6.23 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
113
Axon Enterprise
AXON
USD 34.1 mil M
| USD 28.6 M | 0.11% |
51,038
+130
| +0.3% | +USD 54.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.4 M | 0.1% |
38,587
+8,486
| +28% | +USD 5.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
115
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9421 M
| USD 27.7 M | 0.1% |
456,530
-119,035
| -21% | -USD 9.09 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
116
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 27.1 M | 0.1% |
127,185
+20,946
| +20% | +USD 4.38 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
117
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 26.7 M | 0.1% |
207,542
-14,698
| -7% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Guardant Health
GH
USD 22.7 mil M
| USD 26.3 M | 0.1% |
175,584
+9,077
| +5% | +USD 987 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
119
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 26.2 M | 0.1% |
285,836
+57,850
| +25% | +USD 5.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 26.2 M | 0.1% |
226,397
+10,243
| +5% | +USD 1.13 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
121
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 24.9 M | 0.09% |
258,299
-193,510
| -43% | -USD 19.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 24.7 M | 0.09% |
532,254
-9,015
| -2% | -USD 483 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 23.7 M | 0.09% |
369,792
+12,044
| +3% | +USD 792 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17 mil M
| USD 22.8 M | 0.08% |
626,183
+518,989
| +484% | +USD 19.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 22 M | 0.08% |
520,218
+20,299
| +4% | +USD 952 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.