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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,15 % |
337.379
-3.686
| -1 % | -425.490 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,14 % |
283.275
+43.323
| +18 % | +6,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
103
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,14 % |
52.782
-32.237
| -38 % | -14,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
104
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,14 % |
77.316
+5.483
| +8 % | +2,56 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
HONA
105
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,13 % |
+160.525
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,13 % |
253.952
+149.181
| +142 % | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
107
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,12 % |
269.470
-450.404
| -63 % | -78,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
108
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,12 % |
213.413
+16.607
| +8 % | +2,92 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
109
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 0,12 % |
78.291
-5.840
| -7 % | -2,32 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
110
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,11 % |
210.798
-11.577
| -5 % | -1,63 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
111
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,11 % |
530.014
-55.399
| -9 % | -3,34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,11 % |
409.559
-95.337
| -19 % | -6,23 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
113
Axon Enterprise
AXON
31,9 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,11 % |
51.038
+130
| +0,3 % | +54.398 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,1 % |
38.587
+8.486
| +28 % | +5,84 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
115
Booz Allen Hamilton
BAH
9,02 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,1 % |
456.530
-119.035
| -21 % | -9,09 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
116
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,1 % |
127.185
+20.946
| +20 % | +4,38 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
117
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,1 % |
207.542
-14.698
| -7 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,1 % |
175.584
+9.077
| +5 % | +987.200 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
119
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,1 % |
285.836
+57.850
| +25 % | +5,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
120
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,1 % |
226.397
+10.243
| +5 % | +1,13 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,09 % |
258.299
-193.510
| -43 % | -19,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,09 % |
532.254
-9.015
| -2 % | -483.137 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
123
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,09 % |
369.792
+12.044
| +3 % | +791.629 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,08 % |
626.183
+518.989
| +484 % | +19,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,08 % |
520.218
+20.299
| +4 % | +952.269 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .