Rathbones Group Portfolio-Positionen
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+3,36 Mio. $ |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+3,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+6,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,76 % |
| 2 | Technologie | 14,42 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,83 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
794 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,46 % |
973.501
+10.386
| +1 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 82,4 Mio. $ | 3,59 % |
1.713.480
+42.260
| +3 % | +2,08 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 3,13 % |
231.708
+621
| +0,3 % | +185.288 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 3,1 % |
1.583.765
+62.307
| +4 % | +2,83 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 2,86 % |
1.329.445
-81.388
| -6 % | -3,83 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 61,1 Mio. $ | 2,66 % |
1.585.284
-17.896
| -1 % | -694.254 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
ATVI
7
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 54,5 Mio. $ | 2,37 % |
845.106
+28.018
| +3 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
8
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 2,09 % |
257.900
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 46,2 Mio. $ | 2,01 % |
270.236
+280
| +0,1 % | +46.725 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 39,9 Mio. $ | 1,74 % |
338.358
+138
| +0 % | +15.985 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,72 % |
616.870
-1.330
| -0,2 % | -79.674 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 1,7 % |
275.823
+877
| +0,3 % | +116.053 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
13
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,68 % |
614.020
+51.065
| +9 % | +3,26 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,64 % |
504.150
-1.012
| -0,2 % | -73.922 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 1,62 % |
763.000
+25.180
| +3 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
16
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,6 % |
1.087.021
+104.631
| +11 % | +3,36 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,5 % |
231.670
+150
| +0,1 % | +22.386 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 34,4 Mio. $ | 1,5 % |
716.520
+16.440
| +2 % | +765.762 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
19
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,47 % |
531.160
+25
| +0 % | +1.666 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,43 % |
252.115
-51.040
| -17 % | -6,77 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,42 % |
293.738
+15.240
| +5 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,37 % |
1.535.625
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,33 % |
263.297
+3.005
| +1 % | +363.300 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
A.O. Smith
AOS
8,68 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,3 % |
502.700
+6.200
| +1 % | +347.643 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,3 % |
311.784
-5.295
| -2 % | -488.303 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Rathbones Group 334 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q3 2017 weist 16 neu, 94 erhöht, 96 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 4.578 Aktien im Wert von 803.000 $. Der größte Verkauf betraf Sherwin-Williams mit einem geschätzten Wert von 24,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 4.578 Aktien im Wert von 803.000 $.
- Rathbones Group hat seine Position in TJX Companies in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q3 2017 entfiel auf Equifax und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q3 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q3 2017 am 24. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .