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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
2,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-35,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,37 %
Position
339
Neu
16
Aufgestockt
81
Reduziert
112
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust
NTRS
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+3,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,09 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,04 % |
| 3 | Technologie | 13,57 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
754 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 4,02 % |
963.115
+135.496
| +16 % | +12,6 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 80,9 Mio. $ | 3,6 % |
1.671.220
+32.620
| +2 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 3,04 % |
1.521.458
+44.709
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 2,86 % |
231.087
+1.454
| +0,6 % | +399.445 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 2,81 % |
1.410.833
-1.003.568
| -42 % | -46,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 57,7 Mio. $ | 2,57 % |
1.603.180
-117.528
| -7 % | -4,35 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ATVI
7
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 47 Mio. $ | 2,1 % |
817.088
+19.721
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 1,82 % |
269.956
+1.410
| +0,5 % | +209.648 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,79 % |
303.155
-984
| -0,3 % | -125.527 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,76 % |
531.135
+24.660
| +5 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,73 % |
257.900
-1.100
| -0,4 % | -149.180 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 35,8 Mio. $ | 1,59 % |
338.220
+6.000
| +2 % | +617.960 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 1,55 % |
505.162
+33.573
| +7 % | +2,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
WEC Energy
WEC
36,3 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,54 % |
562.955
+112.955
| +25 % | +6,98 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 1,53 % |
737.820
+27.920
| +4 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,5 % |
260.292
-16.516
| -6 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,49 % |
274.946
+11.217
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
PayPal
PYPL
46,9 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,48 % |
618.200
-2.353
| -0,4 % | -115.640 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
19
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,46 % |
231.520
-3.665
| -2 % | -501.806 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
20
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,46 % |
278.498
-6.152
| -2 % | -712.498 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 1,42 % |
700.080
-9.660
| -1 % | -442.247 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,4 % |
109.587
+866
| +0,8 % | +252.740 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,4 % |
982.390
+44.198
| +5 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,29 % |
317.079
-1.159
| -0,4 % | -100.004 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,25 % |
496.500
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Rathbones Group 339 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2017 weist 16 neu, 81 erhöht, 112 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.572.000 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 46,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2017 war Monster Beverage: 1.572.000 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Visa in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2017 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 46,7 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in JB Hunt Transport Services im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .