Rathbones Group ポートフォリオ保有銘柄
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+$1893万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$1258万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$698万 |
| 4 |
Northern Trust
NTRS
|
+$488万 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$4675万 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$1950万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$1661万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$452万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$435万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.09% |
| 2 | 生活必需品 | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
$7944億
| $9032万 | 4.02% |
963,115
+135,496
| +16% | +$1258万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $8089万 | 3.6% |
1,671,220
+32,620
| +2% | +$156万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4270億
| $6824万 | 3.04% |
1,521,458
+44,709
| +3% | +$198万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $6415万 | 2.86% |
231,087
+1,454
| +0.6% | +$39.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
Verizon
VZ
$1921億
| $6301万 | 2.81% |
1,410,833
-1,003,568
| -42% | -$4675万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.18兆
| $5772万 | 2.57% |
1,603,180
-117,528
| -7% | -$435万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ATVI
7
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $4704万 | 2.1% |
817,088
+19,721
| +2% | +$109万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4076万 | 1.82% |
269,956
+1,410
| +0.5% | +$21万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $4010万 | 1.79% |
303,155
-984
| -0.3% | -$12.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Altria Group
MO
$1308億
| $3955万 | 1.76% |
531,135
+24,660
| +5% | +$180万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Align Technology
ALGN
$119億
| $3872万 | 1.73% |
257,900
-1,100
| -0.4% | -$14.9万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
12
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $3576万 | 1.59% |
338,220
+6,000
| +2% | +$61.8万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3482万 | 1.55% |
505,162
+33,573
| +7% | +$230万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
14
WEC Energy
WEC
$387億
| $3455万 | 1.54% |
562,955
+112,955
| +25% | +$698万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $3430万 | 1.53% |
737,820
+27,920
| +4% | +$131万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3443億
| $3369万 | 1.5% |
260,292
-16,516
| -6% | -$226万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5760億
| $3339万 | 1.49% |
274,946
+11,217
| +4% | +$133万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
PayPal
PYPL
$492億
| $3318万 | 1.48% |
618,200
-2,353
| -0.4% | -$11.6万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
19
Adobe
ADBE
$946億
| $3275万 | 1.46% |
231,520
-3,665
| -2% | -$50.2万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3101億
| $3271万 | 1.46% |
278,498
-6,152
| -2% | -$71.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3181万 | 1.42% |
700,080
-9,660
| -1% | -$44.2万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
22
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $3149万 | 1.4% |
109,587
+866
| +0.8% | +$25.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1647億
| $3131万 | 1.4% |
982,390
+44,198
| +5% | +$139万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $2898万 | 1.29% |
317,079
-1,159
| -0.4% | -$10万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $2797万 | 1.25% |
496,500
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Rathbones Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Rathbones Groupは339銘柄を保有し、保有額は$22.4億でした。前四半期の$21.9億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Rathbones Groupの2017年第2四半期の報告書には、新規 16件、81件増加しました、112件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonster Beverageで、保有株数は1,572,000株、評価額は$1952万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$4675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Rathbones Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonster Beverageで、株数は1,572,000株、評価額は$1952万でした。
- Rathbones Groupは2017年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1258万でした。
- Rathbones Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$4675万相当を減らしました。
- Rathbones Groupは2017年第2四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1950万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Rathbones Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$22.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- Rathbones Groupは2017年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Rathbones Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$22.4億となりました。
2017年8月10日に提出された、2017年第2四半期分のRathbones Groupの 13F報告書 に基づいています。