Rathbones Group ポートフォリオ保有銘柄
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+$1797万 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+$1739万 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+$1690万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$1601万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$449万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$1479万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$623万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$576万 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$484万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$479万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.79% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15% |
| 3 | 生活必需品 | 13.48% |
| 4 | 情報技術 | 12.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
$1921億
| $1.56億 | 8.06% |
3,003,547
-107,377
| -3% | -$576万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6566万 | 3.39% |
1,568,400
+102,100
| +7% | +$391万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Visa
V
$7944億
| $6460万 | 3.34% |
781,178
+54,699
| +8% | +$438万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Coca-Cola
KO
$4270億
| $6016万 | 3.11% |
1,421,438
+100,778
| +8% | +$442万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.18兆
| $5708万 | 2.95% |
2,019,812
+29,836
| +1% | +$79万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $5458万 | 2.82% |
227,683
+1,592
| +0.7% | +$39.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Bankunited
BKU
$31.2億
| $4118万 | 2.13% |
1,363,533
+9,986
| +0.7% | +$30.6万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3443億
| $3878万 | 2% |
273,176
+4,592
| +2% | +$68.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $3653万 | 1.89% |
309,243
+8,619
| +3% | +$105万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3448万 | 1.78% |
268,794
+11,708
| +5% | +$145万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1647億
| $3127万 | 1.62% |
973,170
-58,836
| -6% | -$197万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ATVI
12
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $2908万 | 1.5% |
656,551
+92,471
| +16% | +$387万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
13
Intel
INTC
$3171億
| $2885万 | 1.49% |
764,350
+4,731
| +0.6% | +$16.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Philip Morris
PM
$3101億
| $2827万 | 1.46% |
290,775
-766
| -0.3% | -$7.67万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
15
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2800万 | 1.45% |
327,900
+56,100
| +21% | +$449万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2678万 | 1.38% |
464,883
+7,231
| +2% | +$40.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $2599万 | 1.34% |
297,800
+12,348
| +4% | +$110万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Nike
NKE
$564億
| $2585万 | 1.34% |
491,031
+24,682
| +5% | +$139万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5760億
| $2572万 | 1.33% |
252,710
+4,917
| +2% | +$47.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
Constellation Brands
STZ
$246億
| $2571万 | 1.33% |
154,415
-37,800
| -20% | -$623万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
21
Adobe
ADBE
$946億
| $2562万 | 1.32% |
236,085
-6,767
| -3% | -$67.9万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
22
PayPal
PYPL
$492億
| $2557万 | 1.32% |
624,080
+850
| +0.1% | +$3.27万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2519億
| $2521万 | 1.3% |
151,145
+5,450
| +4% | +$92.2万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
24
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $2470万 | 1.28% |
500,000
-2,000
| -0.4% | -$9.34万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
25
Align Technology
ALGN
$119億
| $2436万 | 1.26% |
259,800
-1,200
| -0.5% | -$10.9万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Rathbones Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Rathbones Groupは325銘柄を保有し、保有額は$19.4億でした。前四半期の$18.1億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Rathbones Groupは2016年第3四半期に純新規資金として$7617万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEquifaxで、保有株数は135,500株、評価額は$1824万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Brandsで、推定$623万相当を売却しました。
- Rathbones Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquifaxで、株数は135,500株、評価額は$1824万でした。
- Rathbones Groupは2016年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$1601万でした。
- Rathbones Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Brandsで、推定$623万相当を減らしました。
- Rathbones Groupは2016年第3四半期にThe WhiteWave Foods Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1479万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Rathbones Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$19.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Rathbones Groupは2016年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Rathbones Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$19.4億となりました。
2016年10月24日に提出された、2016年第3四半期分のRathbones Groupの 13F報告書 に基づいています。