Rathbones Group Ativos da carteira
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 4,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 5,76 mi |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 4,84 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 4,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,79% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,48% |
| 4 | Tecnologia | 12,89% |
| 5 | Bens industriais | 11,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 156 mi | 8,06% |
3.003.547
-107.377
| -3% | -US$ 5,76 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 65,7 mi | 3,39% |
1.568.400
+102.100
| +7% | +US$ 3,91 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 64,6 mi | 3,34% |
781.178
+54.699
| +8% | +US$ 4,38 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 60,2 mi | 3,11% |
1.421.438
+100.778
| +8% | +US$ 4,42 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 57,1 mi | 2,95% |
2.019.812
+29.836
| +1% | +US$ 790 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 54,6 mi | 2,82% |
227.683
+1.592
| +0,7% | +US$ 398 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Bankunited
BKU
US$ 3,12 bi
| US$ 41,2 mi | 2,13% |
1.363.533
+9.986
| +0,7% | +US$ 306 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 38,8 mi | 2% |
273.176
+4.592
| +2% | +US$ 685 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 36,5 mi | 1,89% |
309.243
+8.619
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 34,5 mi | 1,78% |
268.794
+11.708
| +5% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 31,3 mi | 1,62% |
973.170
-58.836
| -6% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 29,1 mi | 1,5% |
656.551
+92.471
| +16% | +US$ 3,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 28,9 mi | 1,49% |
764.350
+4.731
| +0,6% | +US$ 168 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 28,3 mi | 1,46% |
290.775
-766
| -0,3% | -US$ 76,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 28 mi | 1,45% |
327.900
+56.100
| +21% | +US$ 4,49 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 26,8 mi | 1,38% |
464.883
+7.231
| +2% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 26 mi | 1,34% |
297.800
+12.348
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 25,9 mi | 1,34% |
491.031
+24.682
| +5% | +US$ 1,39 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 25,7 mi | 1,33% |
252.710
+4.917
| +2% | +US$ 471 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 25,7 mi | 1,33% |
154.415
-37.800
| -20% | -US$ 6,23 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 25,6 mi | 1,32% |
236.085
-6.767
| -3% | -US$ 679 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 25,6 mi | 1,32% |
624.080
+850
| +0,1% | +US$ 32,7 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 25,2 mi | 1,3% |
151.145
+5.450
| +4% | +US$ 922 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
24
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 24,7 mi | 1,28% |
500.000
-2.000
| -0,4% | -US$ 93,4 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 24,4 mi | 1,26% |
259.800
-1.200
| -0,5% | -US$ 109 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rathbones Group no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Rathbones Group detinha 325 posições avaliadas em US$ 1,94 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Rathbones Group alocou US$ 76,2 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 21 novas posições e aumentando 100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equifax: 135.500 ações no valor de US$ 18,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 6,23 mi.
- A maior compra de Rathbones Group no T3 2016 foi Equifax: 135.500 ações no valor de US$ 18,2 mi.
- Rathbones Group foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de Rathbones Group em T3 2016 foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 6,23 mi.
- Rathbones Group encerrou totalmente sua posição em The WhiteWave Foods Company no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Rathbones Group representam 31% de sua carteira de US$ 1,94 bi no T3 2016.
- Rathbones Group abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T3 2016.
- O valor da carteira de Rathbones Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rathbones Group referente a T3 2016, protocolado em 24 de out. de 2016.