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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,22%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15 bi | 53,66% |
20.051.540
+10.956.556
| +120% | +US$ 7,98 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,43 bi | 12,26% |
4.595.409
-1.563.813
| -25% | -US$ 1,13 bi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 378 mi | 1,35% |
513.700
+142.900
| +39% | +US$ 98,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 336 mi | 1,2% |
3.502.700
+3.430.700
| +4.765% | +US$ 430 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 321 mi | 1,15% |
3.343.509
+3.228.963
| +2.819% | +US$ 405 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 235 mi | 0,84% |
559.900
+416.700
| +291% | +US$ 166 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 209 mi | 0,75% |
966.900
+945.100
| +4.335% | +US$ 210 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 206 mi | 0,74% |
951.980
+944.888
| +13.323% | +US$ 210 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 203 mi | 0,72% |
275.100
+62.500
| +29% | +US$ 43 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 179 mi | 0,64% |
281.000
+279.700
| +21.515% | +US$ 136 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 179 mi | 0,64% |
+280.315
| Nova | +US$ 136 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 162 mi | 0,58% |
217.200
+152.800
| +237% | +US$ 111 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 160 mi | 0,57% |
2.210.900
+2.190.100
| +10.529% | +US$ 161 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 159 mi | 0,57% |
2.205.388
+2.200.405
| +44.158% | +US$ 161 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 157 mi | 0,56% |
210.200
+76.700
| +57% | +US$ 55,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 153 mi | 0,55% |
1.913.439
+1.823.884
| +2.037% | +US$ 146 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 151 mi | 0,54% |
1.083.400
+895.800
| +478% | +US$ 90,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 147 mi | 0,53% |
1.052.463
+973.242
| +1.229% | +US$ 98,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 147 mi | 0,52% |
1.923.200
+1.771.200
| +1.165% | +US$ 164 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 146 mi | 0,52% |
1.914.949
+1.897.365
| +10.790% | +US$ 175 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 142 mi | 0,51% |
1.255.800
+1.195.800
| +1.993% | +US$ 148 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 142 mi | 0,51% |
1.253.680
+1.242.072
| +10.700% | +US$ 154 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 135 mi | 0,48% |
449.000
-134.600
| -23% | -US$ 37,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 121 mi | 0,43% |
320.800
+218.500
| +214% | +US$ 87,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 118 mi | 0,42% |
311.536
+274.051
| +731% | +US$ 110 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.