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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,62%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 214 mi
(+141%)
Fluxo de capital
+US$ 85,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
5
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 72,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 52,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 39,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 70,1 mi | 19,16% |
+1.255.547
| Nova | +US$ 72,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 68,7 mi | 18,79% |
2.000.000
+1.893.600
| +1.780% | +US$ 63,6 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 68,7 mi | 18,79% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 67,2 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 54,1 mi | 14,81% |
+970.000
| Nova | +US$ 55,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 53,8 mi | 14,71% |
+521.300
| Nova | +US$ 52,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 50,2 mi | 13,74% |
+900.000
| Nova | +US$ 51,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,3 bi
| – | – |
-2.000.000
| Encerrada | -US$ 52,6 mi | – |
|
|
8
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,3 bi
| – | – |
-2.000.000
| Encerrada | -US$ 52,6 mi | – |
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| – | – |
-1.594.180
| Encerrada | -US$ 39,8 mi | – |
|
10
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-11.250
| Encerrada | -US$ 3,17 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Capula Management detinha 10 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 141% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Capula Management alocou US$ 85,1 mi em capital líquido novo no T2 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 1.255.547 ações no valor de US$ 70,1 mi.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, com uma venda estimada em US$ 39,8 mi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2016 foi iShares MSCI EAFE ETF: 1.255.547 ações no valor de US$ 70,1 mi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 39,8 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 100% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2016.
- Capula Management abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 141% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.