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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 214 M
(+141%)
Flujo de capital
+USD 85.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
5
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 72.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 52.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 39.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 70.1 M | 19.16% |
+1,255,547
| Nuevas | +USD 72.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 68.7 M | 18.79% |
2,000,000
+1,893,600
| +1,780% | +USD 63.6 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 68.7 M | 18.79% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 67.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 54.1 M | 14.81% |
+970,000
| Nuevas | +USD 55.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 53.8 M | 14.71% |
+521,300
| Nuevas | +USD 52.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 50.2 M | 13.74% |
+900,000
| Nuevas | +USD 51.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.3 mil M
| – | – |
-2,000,000
| Cerradas | -USD 52.6 M | – |
|
|
8
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.3 mil M
| – | – |
-2,000,000
| Cerradas | -USD 52.6 M | – |
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| – | – |
-1,594,180
| Cerradas | -USD 39.8 M | – |
|
10
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-11,250
| Cerradas | -USD 3.17 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Capula Management mantenía 10 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 141% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Capula Management destinó USD 85.1 M de capital neto nuevo durante T2 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 1,255,547 acciones con un valor de USD 70.1 M.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, con una venta estimada de USD 39.8 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2016 fue iShares MSCI EAFE ETF: 1,255,547 acciones por un valor de USD 70.1 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 39.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 100% de su cartera de USD 366 M en T2 2016.
- Capula Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 141% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.