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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
(+141 %)
Kapitalfluss
+85,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+72,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+52,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+39,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 19,16 % |
+1.255.547
| Neu | +72,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,5 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 18,79 % |
2.000.000
+1.893.600
| +1.780 % | +63,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,5 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 18,79 % |
+2.000.000
| Neu | +67,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 14,81 % |
+970.000
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 14,71 % |
+521.300
| Neu | +52,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 13,74 % |
+900.000
| Neu | +51,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -52,6 Mio. $ | – |
|
|
8
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -52,6 Mio. $ | – |
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| – | – |
-1.594.180
| Geschlossen | -39,8 Mio. $ | – |
|
10
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-11.250
| Geschlossen | -3,17 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Capula Management 10 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 141 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management setzte in Q2 2016 85,1 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 5 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 1.255.547 Aktien im Wert von 70,1 Mio. $.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg iShares Russell 1000 Growth ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 39,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2016 war iShares MSCI EAFE ETF: 1.255.547 Aktien im Wert von 70,1 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 141 % auf 366 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .