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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
-213 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 48,41 % |
7.908.000
-5.300.000
| -40 % | -126 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 39,88 % |
3.883.000
+2.483.000
| +177 % | +101 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 7,3 % |
710.921
+287.293
| +68 % | +11,7 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 3,96 % |
646.667
-2.084.070
| -76 % | -49,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 1,79 Mio. $ | 0,44 % |
+35.000
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| – | – |
-308.428
| Geschlossen | -8,78 Mio. $ | – |
|
7
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| – | – |
-1.500.000
| Geschlossen | -52,4 Mio. $ | – |
|
|
8
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -105 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Capula Management 8 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management zog im Q2 2017 netto 46,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend baute Capula Management seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF schätzungsweise um 11,7 Mio. $ aus.
- Capula Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2017 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
- Capula Management hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Capula Management sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 403 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .