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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 213 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 195 M | 48.41% |
7,908,000
-5,300,000
| -40% | -USD 126 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 161 M | 39.88% |
3,883,000
+2,483,000
| +177% | +USD 101 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 29.4 M | 7.3% |
710,921
+287,293
| +68% | +USD 11.7 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 16 M | 3.96% |
646,667
-2,084,070
| -76% | -USD 49.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 1.79 M | 0.44% |
+35,000
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| – | – |
-308,428
| Cerradas | -USD 8.78 M | – |
|
7
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| – | – |
-1,500,000
| Cerradas | -USD 52.4 M | – |
|
|
8
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| – | – |
-3,000,000
| Cerradas | -USD 105 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Capula Management mantenía 8 posiciones valuadas en USD 403 M, un 35% menos que los USD 616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Capula Management registró retiros netos por USD 46.5 M en T2 2017, cerró 3 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 8.78 M que vendió por completo.
A contracorriente, Capula Management aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en un valor estimado de USD 11.7 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2017 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 8.78 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 100% de su cartera de USD 403 M en T2 2017.
- Capula Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Capula Management cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.