에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capula Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$280억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.69%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+93.79%
10년 예상 수익률
+167.7%
AUM
US$4.03억
AUM 성장
-US$2.13억
(-35%)
자금 흐름
-US$4654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4946만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$878만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1.95억 | 48.41% |
7,908,000
-5,300,000
| -40% | -US$1.26억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$1.61억 | 39.88% |
3,883,000
+2,483,000
| +177% | +US$1.01억 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$2942만 | 7.3% |
710,921
+287,293
| +68% | +US$1169만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1595만 | 3.96% |
646,667
-2,084,070
| -76% | -US$4946만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$179만 | 0.44% |
+35,000
| 신규 | +US$202만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| – | – |
-308,428
| 청산됨 | -US$878만 | – |
|
7
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$5242만 | – |
|
|
8
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$1.05억 | – |
|
유사한 펀드
Capula Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Capula Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$4.03억였으며 전 분기 US$6.16억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Capula Management 측은 2017년 2분기에 순 US$4654만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$878만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, Capula Management 측은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유액을 추정 US$1169만만큼 늘렸어요.
- Capula Management 측이 2017년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1169만 규모예요.
- Capula Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Capula Management 측은 2017년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$878만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capula Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.03억 중 100% 비중을 차지해요.
- Capula Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Capula Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$4.03억 규모가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Capula Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.