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Capula Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$280억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.98%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+93.79%
10년 예상 수익률
+167.7%
AUM
US$1.84억
AUM 성장
-US$4.03억
(-69%)
자금 흐름
-US$7772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
17
신규
4
증가
1
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1299만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1286만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$118 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4157만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2919만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2584만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$634만 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$63.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
유사한 펀드
Capula Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Capula Management의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$1.84억였으며 전 분기 US$5.87억보다 69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Capula Management 측은 2016년 4분기에 순 US$7772만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$2584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Capula Management 측은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF에 US$1408만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capula Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1408만 상당의 605,604주를 매수했어요.
- Capula Management 측이 2016년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1286만 규모예요.
- Capula Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$4157만예요.
- Capula Management 측은 2016년 4분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capula Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 100% 비중을 차지해요.
- Capula Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Capula Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 69% 하락해 US$1.84억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Capula Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.