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Capula Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$280억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+93.79%
10년 예상 수익률
+167.7%
AUM
US$3.66억
AUM 성장
+US$2.14억
(+141%)
자금 흐름
+US$8511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
5
증가
1
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$7224만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$5264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3977만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$7008만 | 19.16% |
+1,255,547
| 신규 | +US$7224만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$6872만 | 18.79% |
2,000,000
+1,893,600
| +1,780% | +US$6358만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$6872만 | 18.79% |
+2,000,000
| 신규 | +US$6715만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$5414만 | 14.81% |
+970,000
| 신규 | +US$5581만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$5381만 | 14.71% |
+521,300
| 신규 | +US$5264만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$5024만 | 13.74% |
+900,000
| 신규 | +US$5179만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$5260만 | – |
|
|
8
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$5260만 | – |
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| – | – |
-1,594,180
| 청산됨 | -US$3977만 | – |
|
10
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-11,250
| 청산됨 | -US$317만 | – |
|
유사한 펀드
Capula Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Capula Management 측은 US$3.66억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 141% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Capula Management 측은 2016년 2분기에 신규 순투자금 US$8511만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 1,255,547주를 보유했으며 가치는 US$7008만 규모였어요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$3977만 규모예요.
- Capula Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$7008만 상당의 1,255,547주를 매수했어요.
- Capula Management 측은 2016년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3977만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capula Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 100% 비중을 차지해요.
- Capula Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Capula Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 141% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Capula Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.