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Capula Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$280억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.29%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+93.79%
10년 예상 수익률
+167.7%
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$7799만
(+19%)
자금 흐름
-US$1968만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1128만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$839만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$2.41억 | 50.05% |
9,308,000
+1,400,000
| +18% | +US$3493만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2.12억 | 44.05% |
4,728,000
+845,000
| +22% | +US$3720만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2037만 | 4.24% |
454,595
-256,326
| -36% | -US$1128만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$802만 | 1.67% |
310,254
-336,413
| -52% | -US$839만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
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Capula Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
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2017년 11월 13일에 제출된 Capula Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.