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Capula Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$280억
회전율
51.43%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.32%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+93.79%
10년 예상 수익률
+167.7%
AUM
US$1.52억
AUM 성장
-US$2.54억
(-63%)
자금 흐름
+US$1477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
2
증가
2
축소
1
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2667만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$623만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$555만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$11.8만 |
| 4 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$1천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$91.9억
| US$5260만 | 34.65% |
2,000,000
+1,150,000
| +135% | +US$2473만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$91.9억
| US$5260만 | 34.65% |
+2,000,000
| 신규 | +US$4300만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$3977만 | 26.2% |
1,594,180
+1,128,560
| +242% | +US$2667만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$364만 | 2.4% |
106,400
-3,293,600
| -97% | -US$1.02억 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$317만 | 2.09% |
+11,250
| 신규 | +US$424만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| – | – |
-201,061
| 청산됨 | -US$623만 | – |
|
|
7
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| – | – |
-3,110,000
| 청산됨 | -US$1.83억 | – |
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| – | – |
-2,008
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
|
9
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$5872만 | – |
|
|
10
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$1412만 | – |
|
|
11
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| – | – |
-157,173
| 청산됨 | -US$555만 | – |
|
|
12
NewtekOne
NEWT
US$3.01억
| – | – |
-55
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
유사한 펀드
Capula Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Capula Management의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$1.52억였으며 전 분기 US$4.06억보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Capula Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1477만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 금융 섹터예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$623만 규모예요.
- Capula Management 측이 2016년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2667만 규모예요.
- Capula Management 측은 2016년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capula Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 100% 비중을 차지해요.
- Capula Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Capula Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$1.52억 규모가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Capula Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.