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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
-254 Mio. $
(-63 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+118.000 $ |
| 4 |
NewtekOne
NEWT
|
+1.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 34,65 % |
2.000.000
+1.150.000
| +135 % | +24,7 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 34,65 % |
+2.000.000
| Neu | +43 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 26,2 % |
1.594.180
+1.128.560
| +242 % | +26,7 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 2,4 % |
106.400
-3.293.600
| -97 % | -102 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 3,17 Mio. $ | 2,09 % |
+11.250
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| – | – |
-201.061
| Geschlossen | -6,23 Mio. $ | – |
|
|
7
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| – | – |
-3.110.000
| Geschlossen | -183 Mio. $ | – |
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -118.000 $ | – |
|
|
9
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -58,7 Mio. $ | – |
|
|
10
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
|
11
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
| – | – |
-157.173
| Geschlossen | -5,55 Mio. $ | – |
|
|
12
NewtekOne
NEWT
309 Mio. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Capula Management 12 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Rückgang um 63 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg iShares MSCI Emerging Markets ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 6,23 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,7 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Capula Management sank gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 152 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .