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Walleye Capital Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
30,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+202,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,95 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
5.293
Neu
979
Aufgestockt
1.668
Reduziert
1.868
Geschlossen
619
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,75 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+642 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+204 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+99,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,05 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+112 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,72 % |
| 2 | Technologie | 11,48 % |
| 3 | Industrie | 7,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,76 Mrd. $ | 17,02 % |
6.358.980
+881.565
| +16 % | +642 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 6,44 % |
+20.509.091
| Neu | +1,75 Mrd. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 447 Mio. $ | 1,6 % |
1.874.326
-677.924
| -27 % | -170 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,95 % |
354.900
+251.000
| +242 % | +182 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 218 Mio. $ | 0,78 % |
584.698
+406.835
| +229 % | +165 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,78 % |
663.632
+656.541
| +9.259 % | +204 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,76 % |
6.428.551
+2.110.996
| +49 % | +85,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,67 % |
256.000
-3.000.000
| -92 % | -2,06 Mrd. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 146 Mio. $ | 0,52 % |
505.052
-117.448
| -19 % | -33,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,51 % |
468.562
+46.242
| +11 % | +9,18 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,5 % |
188.548
-1.447.604
| -88 % | -1,05 Mrd. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 140 Mio. $ | 0,5 % |
332.911
+185.803
| +126 % | +73,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,44 % |
106.659
+51.334
| +93 % | +38,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,43 % |
167.815
-107.771
| -39 % | -49,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,4 % |
949.309
+949.291
| +5.273.839 % | +99,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,39 % |
662.396
+446.249
| +206 % | +65,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,38 % |
3.763.741
+3.454.458
| +1.117 % | +94,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,38 % |
47.008
-34.995
| -43 % | -50 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,38 % |
183.136
-38.004
| -17 % | -15,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
Hinge Health
HNGE
8 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,38 % |
1.267.650
+1.160.801
| +1.086 % | +63 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 0,35 % |
347.797
+185.397
| +114 % | +53,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
22
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 96,7 Mio. $ | 0,35 % |
229.900
+31.700
| +16 % | +12,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 0,33 % |
125.557
-9.173
| -7 % | -6,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 0,33 % |
85.858
+75.870
| +760 % | +66,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 0,32 % |
355.932
+78.974
| +29 % | +17,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Walleye Capital 5.293 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Walleye Capital investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 979 neue Positionen und stockte 1.668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,05 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Garmin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 979 neue Positionen und schloss 619 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .