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Walleye Capital Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
30,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+202,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,95 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
5.293
Neu
979
Aufgestockt
1.668
Reduziert
1.868
Geschlossen
619
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,75 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+642 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+204 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+165 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+99,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,05 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+112 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,72 % |
| 2 | Technologie | 11,48 % |
| 3 | Industrie | 7,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 0,31 % |
325.190
+86.553
| +36 % | +24,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 87,3 Mio. $ | 0,31 % |
154.977
-87.789
| -36 % | -53,7 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
28
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 0,31 % |
240.318
+240.293
| +961.172 % | +82,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Novanta Inc Units
NOVTU
696 Mio. $
| 84,5 Mio. $ | 0,3 % |
1.240.000
+465.000
| +60 % | +29,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 0,3 % |
300.154
+194.377
| +184 % | +49 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 0,3 % |
813.936
+813.025
| +89.245 % | +72,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 0,3 % |
416.599
+325.958
| +360 % | +62,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Allstate
ALL
63,6 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 0,29 % |
339.616
+339.552
| +530.550 % | +73,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 0,28 % |
364.100
+216.596
| +147 % | +48,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
Howmet Aerospace
HWM
76,6 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 0,28 % |
291.467
+101.540
| +53 % | +26,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
Robinhood
HOOD
85 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 0,26 % |
731.759
+462.460
| +172 % | +38,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
37
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,26 % |
297.470
+292.847
| +6.335 % | +65,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,25 % |
+621.705
| Neu | +77,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 0,25 % |
3.964.336
-273.896
| -6 % | -4,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,25 % |
476.208
+475.195
| +46.910 % | +69,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,48 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,25 % |
+1.350.000
| Neu | +72,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 0,24 % |
1.578.172
+742.220
| +89 % | +40,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 0,23 % |
214.732
+139.381
| +185 % | +27,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,22 % |
721.389
+711.121
| +6.926 % | +59,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,22 % |
162.908
+37.262
| +30 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,22 % |
139.713
+137.669
| +6.735 % | +41,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
American Airlines Group
AAL
8,36 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,21 % |
3.276.588
+3.079.362
| +1.561 % | +41,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
48
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 0,21 % |
101.600
-22.000
| -18 % | -9,02 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
49
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 0,21 % |
58.344
+29.416
| +102 % | +28,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
50
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,21 % |
2.417.136
+1.346.650
| +126 % | +35,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Walleye Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Walleye Capital 5.293 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Walleye Capital investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 979 neue Positionen und stockte 1.668 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,05 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walleye Capital im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 Aktien im Wert von 1,8 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 642 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walleye Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mrd. $.
- Walleye Capital hat seine Position in Garmin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walleye Capital machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Walleye Capital eröffnete 979 neue Positionen und schloss 619 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Walleye Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Walleye Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .