Walleye Capital Ativos da carteira
Walleye Capital is a multi-strategy hedge fund firm that grew out of an options market making business. It was set up in 2005 by Irvin Kessler, who had earlier founded Deephaven Capital Management, and Pete Goddard, along with three others, and it began taking outside money and became a hedge fund in 2017. Its strategies fall into four groups: fundamental equities, quant, volatility and tactical, with volatility trading, the original options market making, one of the longest running. Its Quantic unit runs systematic, model-driven strategies across equities, futures and options, and in 2023 the firm launched Dockside Platforms, which connects investors with smaller money managers. Walleye stopped accepting money from new investors in July 2025.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 646 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 449 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 424 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 334 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 333 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,41 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,8 bi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 233 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 190 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 105 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,57% |
| 2 | Tecnologia | 5,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,34% |
| 4 | Financeiro | 2,3% |
| 5 | Bens industriais | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 698 mi | 0,64% |
2.801.081
+926.755
| +49% | +US$ 235 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
27
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 696 mi | 0,64% |
2.505.000
+2.498.800
| +40.303% | +US$ 734 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 695 mi | 0,64% |
1.750.500
+1.721.800
| +5.999% | +US$ 613 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
29
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 648 mi | 0,6% |
372.500
+368.500
| +9.213% | +US$ 576 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 648 mi | 0,6% |
1.825.400
+1.791.700
| +5.317% | +US$ 641 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
31
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 637 mi | 0,59% |
1.813.100
+1.763.700
| +3.570% | +US$ 664 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
32
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 634 mi | 0,58% |
2.281.900
+2.177.900
| +2.094% | +US$ 640 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
33
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 613 mi | 0,56% |
1.668.600
+1.646.800
| +7.554% | +US$ 663 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
34
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 587 mi | 0,54% |
2.355.700
+2.310.000
| +5.055% | +US$ 587 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
35
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 571 mi | 0,53% |
328.200
+322.800
| +5.978% | +US$ 505 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
36
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 561 mi | 0,52% |
2.250.700
+2.190.300
| +3.626% | +US$ 557 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
37
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 532 mi | 0,49% |
2.013.300
+1.925.900
| +2.204% | +US$ 432 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 498 mi | 0,46% |
2.181.504
+1.975.737
| +960% | +US$ 424 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
39
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 497 mi | 0,46% |
1.090.100
+1.071.300
| +5.698% | +US$ 454 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 204 bi
| US$ 451 mi | 0,42% |
1.556.500
+1.516.700
| +3.811% | +US$ 413 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 447 mi | 0,41% |
1.298.956
+1.293.168
| +22.342% | +US$ 449 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 444 mi | 0,41% |
866.370
+281.672
| +48% | +US$ 130 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
43
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 419 mi | 0,39% |
1.194.000
+1.171.200
| +5.137% | +US$ 441 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 395 mi | 0,36% |
734.400
+697.300
| +1.880% | +US$ 328 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
45
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 394 mi | 0,36% |
1.161.300
+1.106.800
| +2.031% | +US$ 342 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
46
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 379 mi | 0,35% |
1.138.563
+633.511
| +125% | +US$ 203 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
47
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 378 mi | 0,35% |
1.064.826
+731.915
| +220% | +US$ 262 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
48
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 376 mi | 0,35% |
823.211
+788.570
| +2.276% | +US$ 334 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
49
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 375 mi | 0,35% |
1.417.800
+1.356.800
| +2.224% | +US$ 304 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
Opção de compra
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 372 mi | 0,34% |
1.404.300
+1.379.900
| +5.655% | +US$ 293 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Walleye Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Walleye Capital detinha 6.304 posições avaliadas em US$ 109 bi, alta de 288% em relação a US$ 28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Walleye Capital mostra 1.631 novas, 3.208 aumentaram, 922 reduções e 391 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,41 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Walleye Capital no T3 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 518.129 ações no valor de US$ 101 mi.
- Walleye Capital foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 646 mi.
- A maior redução de Walleye Capital em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,41 bi.
- Walleye Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 bi.
- As dez maiores posições de Walleye Capital representam 16% de sua carteira de US$ 109 bi no T3 2026.
- Walleye Capital abriu 1.631 novas posições e encerrou 391 em T3 2026.
- O valor da carteira de Walleye Capital subiu 288% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Walleye Capital referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.