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Walleye Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
30,19%
Retorno est. (1 ano)
44,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,06%
Retorno est. (1 ano)
+44,22%
Retorno est. (3 anos)
+129,22%
Retorno est. (5 anos)
+202,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,95 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,24%
Posição
5.293
Nova
979
Aumentada
1.668
Reduzida
1.868
Encerrada
619
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,75 bi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 642 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 204 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 165 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 99,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,05 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 170 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 112 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,72% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Industriais | 7,26% |
| 4 | Financeiro | 7,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,76 bi | 17,02% |
6.358.980
+881.565
| +16% | +US$ 642 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,8 bi | 6,44% |
+20.509.091
| Nova | +US$ 1,75 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 447 mi | 1,6% |
1.874.326
-677.924
| -27% | -US$ 170 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 265 mi | 0,95% |
354.900
+251.000
| +242% | +US$ 182 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 218 mi | 0,78% |
584.698
+406.835
| +229% | +US$ 165 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 217 mi | 0,78% |
663.632
+656.541
| +9.259% | +US$ 204 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 214 mi | 0,76% |
6.428.551
+2.110.996
| +49% | +US$ 85,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 189 mi | 0,67% |
256.000
-3.000.000
| -92% | -US$ 2,06 bi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 146 mi | 0,52% |
505.052
-117.448
| -19% | -US$ 33,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 141 mi | 0,51% |
468.562
+46.242
| +11% | +US$ 9,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 141 mi | 0,5% |
188.548
-1.447.604
| -88% | -US$ 1,05 bi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 140 mi | 0,5% |
332.911
+185.803
| +126% | +US$ 73,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 123 mi | 0,44% |
106.659
+51.334
| +93% | +US$ 38,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 121 mi | 0,43% |
167.815
-107.771
| -39% | -US$ 49,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 112 mi | 0,4% |
949.309
+949.291
| +5.273.839% | +US$ 99,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 108 mi | 0,39% |
662.396
+446.249
| +206% | +US$ 65,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 108 mi | 0,38% |
3.763.741
+3.454.458
| +1.117% | +US$ 94,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 107 mi | 0,38% |
47.008
-34.995
| -43% | -US$ 50 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 106 mi | 0,38% |
183.136
-38.004
| -17% | -US$ 15,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Hinge Health
HNGE
US$ 8 bi
| US$ 105 mi | 0,38% |
1.267.650
+1.160.801
| +1.086% | +US$ 63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 98,4 mi | 0,35% |
347.797
+185.397
| +114% | +US$ 53,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 96,7 mi | 0,35% |
229.900
+31.700
| +16% | +US$ 12,6 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 92,5 mi | 0,33% |
125.557
-9.173
| -7% | -US$ 6,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 91,4 mi | 0,33% |
85.858
+75.870
| +760% | +US$ 66,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 89 mi | 0,32% |
355.932
+78.974
| +29% | +US$ 17,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Walleye Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Walleye Capital detinha 5.293 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 16% em relação a US$ 24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Walleye Capital alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 979 novas posições e aumentando 1.668 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 ações no valor de US$ 1,8 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,05 bi.
- A maior compra de Walleye Capital no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 20.509.091 ações no valor de US$ 1,8 bi.
- Walleye Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 642 mi.
- A maior redução de Walleye Capital em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,05 bi.
- Walleye Capital encerrou totalmente sua posição em Garmin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,3 mi.
- As dez maiores posições de Walleye Capital representam 30% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Walleye Capital abriu 979 novas posições e encerrou 619 em T2 2026.
- O valor da carteira de Walleye Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Walleye Capital referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.