Walleye Capital ポートフォリオ保有銘柄

Walleye Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Walleye Capitalは5,293銘柄を保有し、保有額は$280億でした。前四半期の$240億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Walleye Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに979銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,668銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は20,509,091株、評価額は$18億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$10.5億相当を売却しました。

• Walleye Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は20,509,091株、評価額は$18億でした。
• Walleye Capitalは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.42億でした。
• Walleye Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$10.5億相当を減らしました。
• Walleye Capitalは2026年第2四半期にGarminの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5328万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Walleye Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$280億のポートフォリオの30%を占めています。
• Walleye Capitalは2026年第2四半期に新たに979件のポジションを取り、619件のポジションを解消しました。
• Walleye Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$280億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のWalleye Capitalの 13F報告書 に基づいています。