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Walleye Capital 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
30.19%
1年估算報酬率
44.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.06%
1年估算報酬率
+44.22%
3年估算報酬率
+129.22%
5年估算報酬率
+202.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$39.5億
(+16%)
資金流向
+US$12.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.24%
持股
5,293
新
979
增持
1,668
減碼
1,868
已平倉
619
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$17.5億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.42億 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.04億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.65億 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$9928萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$10.5億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.7億 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.15億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.12億 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$8701萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.72% |
| 2 | 科技 | 11.48% |
| 3 | 工業 | 7.26% |
| 4 | 金融 | 7.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$47.6億 | 17.02% |
6,358,980
+881,565
| +16% | +US$6.42億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$18億 | 6.44% |
+20,509,091
| 新 | +US$17.5億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.47億 | 1.6% |
1,874,326
-677,924
| -27% | -US$1.7億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.65億 | 0.95% |
354,900
+251,000
| +242% | +US$1.82億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.18億 | 0.78% |
584,698
+406,835
| +229% | +US$1.65億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.17億 | 0.78% |
663,632
+656,541
| +9,259% | +US$2.04億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$2.14億 | 0.76% |
6,428,551
+2,110,996
| +49% | +US$8587萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.89億 | 0.67% |
256,000
-3,000,000
| -92% | -US$20.6億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.46億 | 0.52% |
505,052
-117,448
| -19% | -US$3359萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.41億 | 0.51% |
468,562
+46,242
| +11% | +US$918萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.41億 | 0.5% |
188,548
-1,447,604
| -88% | -US$10.5億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.4億 | 0.5% |
332,911
+185,803
| +126% | +US$7390萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.23億 | 0.44% |
106,659
+51,334
| +93% | +US$3849萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.21億 | 0.43% |
167,815
-107,771
| -39% | -US$4972萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.12億 | 0.4% |
949,309
+949,291
| +5,273,839% | +US$9928萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$1.08億 | 0.39% |
662,396
+446,249
| +206% | +US$6573萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$1.08億 | 0.38% |
3,763,741
+3,454,458
| +1,117% | +US$9437萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1.07億 | 0.38% |
47,008
-34,995
| -43% | -US$4996萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.06億 | 0.38% |
183,136
-38,004
| -17% | -US$1558萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Hinge Health
HNGE
US$80億
| US$1.05億 | 0.38% |
1,267,650
+1,160,801
| +1,086% | +US$6302萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Cencora
COR
US$651億
| US$9842萬 | 0.35% |
347,797
+185,397
| +114% | +US$5345萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
22
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$9670萬 | 0.35% |
229,900
+31,700
| +16% | +US$1261萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9246萬 | 0.33% |
125,557
-9,173
| -7% | -US$631萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$9143萬 | 0.33% |
85,858
+75,870
| +760% | +US$6665萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$8898萬 | 0.32% |
355,932
+78,974
| +29% | +US$1743萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Walleye Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Walleye Capital持有5,293個部位，價值US$280億，較前一季的US$240億增加16%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Walleye Capital在2026年第2季投入US$12.5億淨新增資金，建立979個新部位，並加碼1,668個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共20,509,091股，價值US$18億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的59%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$10.5億。
- Walleye Capital在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進20,509,091股，價值US$18億。
- Walleye Capital在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6.42億。
- Walleye Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$10.5億。
- Walleye Capital於2026年第2季完全出清Garmin，估計賣出金額為US$5328萬。
- 在2026年第2季，Walleye Capital的投資組合規模為US$280億，前十大持股占30%。
- Walleye Capital在2026年第2季新增了979個部位，並平倉619個部位。
- Walleye Capital的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$280億。
根據Walleye Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。