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Corient Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$722億
週轉率
20.47%
1年估算報酬率
27.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.4%
1年估算報酬率
+27.85%
3年估算報酬率
+84.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$722億
AUM 成長
+US$23.5億
(+3.4%)
資金流向
-US$69.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.82%
持股
3,273
新
439
增持
1,219
減碼
1,294
已平倉
231
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31億 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.68% |
| 2 | 科技 | 19.67% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 工業 | 7.58% |
| 5 | 醫療保健 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$30.3億 | 4.2% |
4,050,717
-515,193
| -11% | -US$3.75億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$29.4億 | 4.06% |
10,200,127
-218,647
| -2% | -US$6254萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$21.3億 | 2.95% |
29,867,238
-3,506,619
| -11% | -US$2.44億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$19.1億 | 2.65% |
5,128,574
-539,911
| -10% | -US$2.18億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$18億 | 2.49% |
9,069,030
-1,907,428
| -17% | -US$3.92億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$17.8億 | 2.47% |
5,048,951
+687,967
| +16% | +US$2.46億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$17.1億 | 2.37% |
2,490,905
-495,056
| -17% | -US$3.3億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$14.4億 | 1.99% |
6,029,405
-389,276
| -6% | -US$9771萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$13.8億 | 1.91% |
3,868,315
-918,693
| -19% | -US$3.31億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$12.6億 | 1.74% |
3,325,514
-336,380
| -9% | -US$1.35億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$10.2億 | 1.42% |
1,369,947
-173,371
| -11% | -US$1.26億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$10.2億 | 1.41% |
3,103,189
-53,372
| -2% | -US$1657萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$8.32億 | 1.15% |
1,661,735
-90,888
| -5% | -US$4369萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7.11億 | 0.98% |
592,599
-62,188
| -9% | -US$6354萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$7.06億 | 0.98% |
754,706
-4,280
| -0.6% | -US$426萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6.94億 | 0.96% |
1,874,723
-69,759
| -4% | -US$2494萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5.78億 | 0.8% |
6,713,568
-1,789,860
| -21% | -US$1.51億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5.78億 | 0.8% |
2,274,445
-392,496
| -15% | -US$9147萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$5.59億 | 0.77% |
1,629,145
-45,398
| -3% | -US$1457萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$5.39億 | 0.75% |
505,859
-36,913
| -7% | -US$3243萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$5.19億 | 0.72% |
2,063,716
-139,934
| -6% | -US$3011萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4.9億 | 0.68% |
870,581
-198,737
| -19% | -US$1.22億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4.78億 | 0.66% |
8,013,926
-524,878
| -6% | -US$3085萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
ASML
ASML
US$6305億
| US$4.35億 | 0.6% |
218,728
+17,214
| +9% | +US$2740萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4.32億 | 0.6% |
5,890,208
+659,598
| +13% | +US$4840萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Corient Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Corient Private Wealth持有3,273個部位，價值US$722億，較前一季的US$699億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Corient Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$69.1億，平倉231個部位，並減持1,294檔持股。 最受矚目的出清持股是Masimo，這筆估值約為US$5720萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Corient Private Wealth新建了Powerlaw Corp的部位，價值US$5670萬。
- Corient Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Powerlaw Corp：共買進3,862,217股，價值US$5670萬。
- Corient Private Wealth在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$3.13億。
- Corient Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$4.49億。
- Corient Private Wealth於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$5720萬。
- 在2026年第2季，Corient Private Wealth的投資組合規模為US$722億，前十大持股占27%。
- Corient Private Wealth在2026年第2季新增了439個部位，並平倉231個部位。
- Corient Private Wealth的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$722億。
根據Corient Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。