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Marshall Wace 投資組合持股
AUM
US$1267億
週轉率
40.17%
1年估算報酬率
46.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.15%
1年估算報酬率
+46.06%
3年估算報酬率
+142.12%
5年估算報酬率
+190.33%
10年估算報酬率
+787.47%
AUM
US$1267億
AUM 成長
+US$263億
(+26%)
資金流向
+US$92.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.66%
持股
3,898
新
771
增持
1,083
減碼
1,182
已平倉
795
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07億 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43億 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09億 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3億 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28億 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.91% |
| 2 | 科技 | 20.64% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.1% |
| 4 | 醫療保健 | 8.21% |
| 5 | 金融 | 7.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$298億 | 23.54% |
39,828,525
+13,546,592
| +52% | +US$98.6億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$41.2億 | 3.25% |
46,869,324
-2,780,922
| -6% | -US$2.37億 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$26.3億 | 2.07% |
9,084,303
+701,204
| +8% | +US$2.01億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$22.7億 | 1.79% |
9,514,151
+661,356
| +7% | +US$1.66億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$22.6億 | 1.79% |
3,898,210
+106,224
| +3% | +US$4355萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$17.3億 | 1.36% |
8,637,159
-5,026,180
| -37% | -US$10.3億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$15.6億 | 1.23% |
1,348,718
+447,282
| +50% | +US$3.35億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$12.5億 | 0.98% |
3,340,231
-30,167
| -0.9% | -US$1221萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$11億 | 0.87% |
1,174,466
+910,725
| +345% | +US$9.07億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$9.7億 | 0.77% |
4,648,847
+451,578
| +11% | +US$8942萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$9.2億 | 0.73% |
2,188,456
+100,787
| +5% | +US$4008萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$8.65億 | 0.68% |
1,810,476
-429,681
| -19% | -US$1.74億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7.9億 | 0.62% |
2,210,932
-955,151
| -30% | -US$3.44億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$7.66億 | 0.6% |
2,319,322
-203,453
| -8% | -US$6686萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$7.62億 | 0.6% |
1,833,046
+422,712
| +30% | +US$1.57億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7.59億 | 0.6% |
2,989,537
+611,715
| +26% | +US$1.43億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$7.53億 | 0.59% |
2,990,512
+2,989,451
| +281,758% | +US$6.43億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$7.11億 | 0.56% |
12,483,467
+10,652,635
| +582% | +US$5.67億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$6.7億 | 0.53% |
8,240,650
+2,646,611
| +47% | +US$2.09億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6.47億 | 0.51% |
1,978,070
+1,960,990
| +11,481% | +US$6.09億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$5.08億 | 0.4% |
773,800
+491,400
| +174% | +US$2.68億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$5.03億 | 0.4% |
5,542,438
+3,531,500
| +176% | +US$3.22億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.02億 | 0.4% |
891,552
-76,516
| -8% | -US$4679萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
CME Group
CME
US$1057億
| US$4.95億 | 0.39% |
2,241,304
+1,437,086
| +179% | +US$3.98億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$4.9億 | 0.39% |
1,618,954
+587,318
| +57% | +US$1.5億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Marshall Wace的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marshall Wace持有3,898個部位，價值US$1267億，較前一季的US$1004億增加26%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Marshall Wace在2026年第2季投入US$92.8億淨新增資金，建立771個新部位，並加碼1,083個既有持股。 其最大的新持股是LPL Financial：共975,627股，價值US$2.75億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的30%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$10.3億。
- Marshall Wace在2026年第2季最大筆買進的是LPL Financial：共買進975,627股，價值US$2.75億。
- Marshall Wace在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$98.6億。
- Marshall Wace在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$10.3億。
- Marshall Wace於2026年第2季完全出清Merck，估計賣出金額為US$3.25億。
- 在2026年第2季，Marshall Wace的投資組合規模為US$1267億，前十大持股占38%。
- Marshall Wace在2026年第2季新增了771個部位，並平倉795個部位。
- Marshall Wace的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$1267億。
根據Marshall Wace的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。