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Stifel Financial 投資組合持股
AUM
US$1202億
週轉率
8.67%
1年估算報酬率
27.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.63%
1年估算報酬率
+27.84%
3年估算報酬率
+81.04%
5年估算報酬率
+99.47%
10年估算報酬率
+352.14%
AUM
US$1202億
AUM 成長
+US$114億
(+10%)
資金流向
-US$532萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.49%
持股
3,829
新
205
增持
1,856
減碼
1,546
已平倉
127
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2.05億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.34億 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1.16億 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1.07億 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$8967萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$3.41億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2.48億 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1.98億 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1.63億 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.77% |
| 2 | 科技 | 20.74% |
| 3 | 工業 | 9.85% |
| 4 | 金融 | 8.45% |
| 5 | 醫療保健 | 7.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$33.1億 | 2.75% |
16,520,061
-48,976
| -0.3% | -US$1007萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$31.9億 | 2.65% |
11,015,826
-37,630
| -0.3% | -US$1076萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$24億 | 2% |
6,433,235
-230,257
| -3% | -US$9316萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$20.5億 | 1.71% |
5,746,787
-102,636
| -2% | -US$3695萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$20.1億 | 1.67% |
8,445,681
+184,195
| +2% | +US$4623萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$17億 | 1.42% |
4,510,303
+17,514
| +0.4% | +US$702萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$14.9億 | 1.24% |
12,692,951
-784,041
| -6% | -US$8199萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$12.7億 | 1.05% |
3,865,671
+16,389
| +0.4% | +US$509萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$12.2億 | 1.01% |
3,442,790
+58,292
| +2% | +US$2083萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$11.8億 | 0.98% |
1,584,389
-43,290
| -3% | -US$3139萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$11.5億 | 0.95% |
1,667,490
+85,256
| +5% | +US$5683萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$11.3億 | 0.94% |
4,454,737
-34,384
| -0.8% | -US$801萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$11.2億 | 0.93% |
8,171,635
+880,207
| +12% | +US$1.16億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$10.9億 | 0.91% |
3,173,435
-105,564
| -3% | -US$3389萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$10.5億 | 0.87% |
8,169,394
-122,432
| -1% | -US$1433萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$10.2億 | 0.85% |
10,588,773
-892,252
| -8% | -US$8570萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$9.44億 | 0.79% |
786,902
+7,745
| +1% | +US$791萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$9.12億 | 0.76% |
3,625,155
-107,049
| -3% | -US$2303萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$9.06億 | 0.75% |
2,568,267
+68,561
| +3% | +US$2230萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$8.45億 | 0.7% |
6,239,792
-101,849
| -2% | -US$1523萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$8.1億 | 0.67% |
3,566,472
+305,458
| +9% | +US$6823萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$7.93億 | 0.66% |
2,659,759
-281,605
| -10% | -US$7812萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7.77億 | 0.65% |
1,055,072
-30,167
| -3% | -US$2076萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$7.7億 | 0.64% |
2,736,515
+59,267
| +2% | +US$1493萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7.26億 | 0.6% |
7,338,388
+19,138
| +0.3% | +US$189萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
Stifel Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stifel Financial持有3,829個部位，價值US$1202億，較前一季的US$1088億增加10%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Stifel Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增205項、增加1,856檔、減碼1,546檔持股和已平倉127筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共931,045股，價值US$2.06億。 最大的一筆賣出是Air Products & Chemicals，估計金額為US$3.41億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為科技和工業。
- Stifel Financial在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進931,045股，價值US$2.06億。
- Stifel Financial在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.34億。
- Stifel Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Air Products & Chemicals，估計減持了US$3.41億。
- Stifel Financial於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$2152萬。
- 在2026年第2季，Stifel Financial的投資組合規模為US$1202億，前十大持股占16%。
- Stifel Financial在2026年第2季新增了205個部位，並平倉127個部位。
- Stifel Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1202億。
根據Stifel Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。