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Stifel Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1202억
회전율
8.67%
1년 추정 수익률
27.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.63%
1년 예상 수익률
+27.84%
3년 예상 수익률
+81.04%
5년 예상 수익률
+99.47%
10년 예상 수익률
+352.14%
AUM
US$1202억
AUM 성장
+US$114억
(+10%)
자금 흐름
-US$532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.49%
보유액
3,829
신규
205
증가
1,856
축소
1,546
청산됨
127
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2.05억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1.16억 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$8967만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$3.41억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2.48억 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1.63억 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.77% |
| 2 | 정보기술 | 20.74% |
| 3 | 산업재 | 9.85% |
| 4 | 금융 | 8.45% |
| 5 | 건강관리 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$33.1억 | 2.75% |
16,520,061
-48,976
| -0.3% | -US$1007만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$31.9억 | 2.65% |
11,015,826
-37,630
| -0.3% | -US$1076만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$24억 | 2% |
6,433,235
-230,257
| -3% | -US$9316만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$20.5억 | 1.71% |
5,746,787
-102,636
| -2% | -US$3695만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$20.1억 | 1.67% |
8,445,681
+184,195
| +2% | +US$4623만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$17억 | 1.42% |
4,510,303
+17,514
| +0.4% | +US$702만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$14.9억 | 1.24% |
12,692,951
-784,041
| -6% | -US$8199만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$12.7억 | 1.05% |
3,865,671
+16,389
| +0.4% | +US$509만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$12.2억 | 1.01% |
3,442,790
+58,292
| +2% | +US$2083만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$11.8억 | 0.98% |
1,584,389
-43,290
| -3% | -US$3139만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$11.5억 | 0.95% |
1,667,490
+85,256
| +5% | +US$5683만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$11.3억 | 0.94% |
4,454,737
-34,384
| -0.8% | -US$801만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$11.2억 | 0.93% |
8,171,635
+880,207
| +12% | +US$1.16억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$10.9억 | 0.91% |
3,173,435
-105,564
| -3% | -US$3389만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$10.5억 | 0.87% |
8,169,394
-122,432
| -1% | -US$1433만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$10.2억 | 0.85% |
10,588,773
-892,252
| -8% | -US$8570만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9.44억 | 0.79% |
786,902
+7,745
| +1% | +US$791만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$9.12억 | 0.76% |
3,625,155
-107,049
| -3% | -US$2303만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9.06억 | 0.75% |
2,568,267
+68,561
| +3% | +US$2230만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$8.45억 | 0.7% |
6,239,792
-101,849
| -2% | -US$1523만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$8.1억 | 0.67% |
3,566,472
+305,458
| +9% | +US$6823만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$7.93억 | 0.66% |
2,659,759
-281,605
| -10% | -US$7812만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7.77억 | 0.65% |
1,055,072
-30,167
| -3% | -US$2076만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$7.7억 | 0.64% |
2,736,515
+59,267
| +2% | +US$1493만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7.26억 | 0.6% |
7,338,388
+19,138
| +0.3% | +US$189만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Stifel Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stifel Financial는 US$1202억 상당의 3,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1088억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Stifel Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 205개, 1,856개 증가, 1,546개 감소 및 127개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 931,045주를 보유했으며 가치는 US$2.06억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Air Products & Chemicals으로, 추정 금액은 US$3.41억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Stifel Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$2.06억 상당의 931,045주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stifel Financial로, 추정 증가액은 US$1.34억 규모예요.
- Stifel Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Air Products & Chemicals이며, 추정 감소액은 US$3.41억예요.
- Stifel Financial는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stifel Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1202억 중 16%를 차지해요.
- Stifel Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 205개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- Stifel Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1202억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Stifel Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.