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Allianz Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1231억
회전율
17.04%
1년 추정 수익률
45.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.6%
1년 예상 수익률
+45.23%
3년 예상 수익률
+125.62%
5년 예상 수익률
+152.86%
10년 예상 수익률
+730.76%
AUM
US$1231억
AUM 성장
+US$277억
(+29%)
자금 흐름
+US$117억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.5%
보유액
2,260
신규
268
증가
1,140
축소
651
청산됨
117
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.6억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$22.5억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.6억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.52억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$10억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3.54억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.92억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.66억 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$1.53억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.01% |
| 2 | 기타 | 20.62% |
| 3 | 건강관리 | 8.85% |
| 4 | 금융 | 8.52% |
| 5 | 임의소비재 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$60.2억 | 4.89% |
30,069,187
+6,129,853
| +26% | +US$12.6억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$42.1억 | 3.42% |
14,544,356
+1,802,440
| +14% | +US$5.16억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818억
| US$40.6억 | 3.3% |
46,223,571
+26,382,568
| +133% | +US$22.5억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$35.8억 | 2.91% |
4,777,691
+3,795,730
| +387% | +US$27.6억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$30.3억 | 2.46% |
8,121,141
+555,475
| +7% | +US$2.25억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$26.8억 | 2.18% |
7,498,538
+405,342
| +6% | +US$1.46억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$26.2억 | 2.13% |
10,989,748
+2,597,024
| +31% | +US$6.52억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$19.2억 | 1.56% |
172,261,658
-79,053,964
| -31% | -US$10억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$16.6억 | 1.35% |
4,693,417
+309,511
| +7% | +US$1.11억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$16.3억 | 1.33% |
1,414,408
-221,951
| -14% | -US$1.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$14.3억 | 1.16% |
1,971,329
+135,018
| +7% | +US$6230만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$14.1억 | 1.14% |
3,730,615
+456,042
| +14% | +US$1.83억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$13억 | 1.06% |
2,306,359
+467,451
| +25% | +US$2.86억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$12.5억 | 1.02% |
6,690,300
+160,339
| +2% | +US$3016만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$12.4억 | 1% |
4,865,646
-824,856
| -14% | -US$1.92억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$11.9억 | 0.97% |
2,746,179
-211,640
| -7% | -US$6425만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$9.5억 | 0.77% |
8,112,214
-901,721
| -10% | -US$9430만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9.46억 | 0.77% |
2,888,627
-212,388
| -7% | -US$6596만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$8.37억 | 0.68% |
31,527,182
+566,922
| +2% | +US$1589만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$8.21억 | 0.67% |
12,003,500
+550,100
| +5% | +US$3593만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$7.56억 | 0.61% |
2,516,700
-200,300
| -7% | -US$5629만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6.94억 | 0.56% |
578,634
+73,870
| +15% | +US$7548만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$6.56억 | 0.53% |
4,332,475
+159,735
| +4% | +US$2526만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$6.55억 | 0.53% |
11,363,537
+4,483,673
| +65% | +US$2.57억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$6.4억 | 0.52% |
869,000
+4,600
| +0.5% | +US$316만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allianz Asset Management는 US$1231억 상당의 2,260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$954억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Allianz Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$117억을 투입해 신규 포지션 268개를 개설하고 기존 보유 종목 1,140개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rocket Lab Corp으로, 2,187,993주를 보유했으며 가치는 US$2.22억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Venture Global Inc으로, 보유분을 추정 US$10억 규모 줄였습니다.
- Allianz Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp으로, US$2.22억 상당의 2,187,993주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allianz Asset Management로, 추정 증가액은 US$27.6억 규모예요.
- Allianz Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Venture Global Inc이며, 추정 감소액은 US$10억예요.
- Allianz Asset Management는 2026년 2분기에 CSG Systems International 보유분을 전량 매도해 추정 US$3918만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1231억 중 26%를 차지해요.
- Allianz Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- Allianz Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$1231억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Allianz Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.