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Allianz Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1232億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
45.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.62%
1年估算報酬率
+45.26%
3年估算報酬率
+125.65%
5年估算報酬率
+152.93%
10年估算報酬率
+730.98%
AUM
US$1232億
AUM 成長
+US$278億
(+29%)
資金流向
+US$117億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.49%
持股
2,260
新
268
增持
1,140
減碼
651
已平倉
117
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.6億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$22.5億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.6億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.52億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.16億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Venture Global Inc
VG
|
+US$10億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3.54億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.92億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.66億 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$1.53億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.02% |
| 2 | 其他 | 20.61% |
| 3 | 醫療保健 | 8.84% |
| 4 | 金融 | 8.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$60.2億 | 4.88% |
30,069,187
+6,129,853
| +26% | +US$12.6億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$42.1億 | 3.42% |
14,544,356
+1,802,440
| +14% | +US$5.16億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$40.6億 | 3.3% |
46,223,571
+26,382,568
| +133% | +US$22.5億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$35.8億 | 2.9% |
4,777,691
+3,795,730
| +387% | +US$27.6億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$30.3億 | 2.46% |
8,121,141
+555,475
| +7% | +US$2.25億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$26.8億 | 2.18% |
7,498,538
+405,342
| +6% | +US$1.46億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$26.2億 | 2.13% |
10,989,748
+2,597,024
| +31% | +US$6.52億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Venture Global Inc
VG
US$350億
| US$19.2億 | 1.56% |
172,261,658
-79,053,964
| -31% | -US$10億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$16.6億 | 1.35% |
4,693,417
+309,511
| +7% | +US$1.11億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$16.3億 | 1.33% |
1,414,408
-221,951
| -14% | -US$1.66億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$14.3億 | 1.16% |
1,971,329
+135,018
| +7% | +US$6230萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$14.1億 | 1.14% |
3,730,615
+456,042
| +14% | +US$1.83億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$13億 | 1.05% |
2,306,359
+467,451
| +25% | +US$2.86億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$12.5億 | 1.02% |
6,690,300
+160,339
| +2% | +US$3016萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$12.4億 | 1% |
4,865,646
-824,856
| -14% | -US$1.92億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$11.9億 | 0.97% |
2,746,179
-211,640
| -7% | -US$6425萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$9.5億 | 0.77% |
8,112,214
-901,721
| -10% | -US$9430萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$9.46億 | 0.77% |
2,888,627
-212,388
| -7% | -US$6596萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
VICI Properties
VICI
US$262億
| US$8.37億 | 0.68% |
31,527,182
+566,922
| +2% | +US$1589萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$8.21億 | 0.67% |
12,003,500
+550,100
| +5% | +US$3593萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$7.56億 | 0.61% |
2,516,700
-200,300
| -7% | -US$5629萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$6.94億 | 0.56% |
578,634
+73,870
| +15% | +US$7548萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$6.56億 | 0.53% |
4,332,475
+159,735
| +4% | +US$2526萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$6.55億 | 0.53% |
11,363,537
+4,483,673
| +65% | +US$2.57億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$6.4億 | 0.52% |
869,000
+4,600
| +0.5% | +US$316萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Allianz Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allianz Asset Management持有2,260個部位，價值US$1232億，較前一季的US$954億增加29%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Allianz Asset Management在2026年第2季投入US$117億淨新增資金，建立268個新部位，並加碼1,140個既有持股。 其最大的新持股是Rocket Lab Corp：共2,187,993股，價值US$2.22億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Venture Global Inc，估計減持了US$10億。
- Allianz Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Rocket Lab Corp：共買進2,187,993股，價值US$2.22億。
- Allianz Asset Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$27.6億。
- Allianz Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Venture Global Inc，估計減持了US$10億。
- Allianz Asset Management於2026年第2季完全出清CSG Systems International，估計賣出金額為US$3918萬。
- 在2026年第2季，Allianz Asset Management的投資組合規模為US$1232億，前十大持股占25%。
- Allianz Asset Management在2026年第2季新增了268個部位，並平倉117個部位。
- Allianz Asset Management的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$1232億。
根據Allianz Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。