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Allianz Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1231億
売買回転率
17.04%
推定1年リターン
45.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.6%
1年予想リターン
+45.23%
3年間の予想リターン
+125.62%
5年予想リターン
+152.86%
10年間の推定リターン
+730.76%
AUM
$1231億
運用資産残高の伸び率
+$277億
(+29%)
資金フロー
+$117億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.5%
保有額
2,260
新規
268
買い増し
1,140
減少
651
解消
117
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$27.6億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$22.5億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$12.6億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$6.52億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.16億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Venture Global Inc
VG
|
+$10億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3.54億 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.92億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$1.66億 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$1.53億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.01% |
| 2 | その他 | 20.62% |
| 3 | ヘルスケア | 8.85% |
| 4 | 金融 | 8.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $60.2億 | 4.89% |
30,069,187
+6,129,853
| +26% | +$12.6億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $42.1億 | 3.42% |
14,544,356
+1,802,440
| +14% | +$5.16億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $40.6億 | 3.3% |
46,223,571
+26,382,568
| +133% | +$22.5億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $35.8億 | 2.91% |
4,777,691
+3,795,730
| +387% | +$27.6億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $30.3億 | 2.46% |
8,121,141
+555,475
| +7% | +$2.25億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $26.8億 | 2.18% |
7,498,538
+405,342
| +6% | +$1.46億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $26.2億 | 2.13% |
10,989,748
+2,597,024
| +31% | +$6.52億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Venture Global Inc
VG
$318億
| $19.2億 | 1.56% |
172,261,658
-79,053,964
| -31% | -$10億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $16.6億 | 1.35% |
4,693,417
+309,511
| +7% | +$1.11億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Micron Technology
MU
$9943億
| $16.3億 | 1.33% |
1,414,408
-221,951
| -14% | -$1.66億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $14.3億 | 1.16% |
1,971,329
+135,018
| +7% | +$6230万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $14.1億 | 1.14% |
3,730,615
+456,042
| +14% | +$1.83億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $13億 | 1.06% |
2,306,359
+467,451
| +25% | +$2.86億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $12.5億 | 1.02% |
6,690,300
+160,339
| +2% | +$3016万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $12.4億 | 1% |
4,865,646
-824,856
| -14% | -$1.92億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Lam Research
LRCX
$3303億
| $11.9億 | 0.97% |
2,746,179
-211,640
| -7% | -$6425万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $9.5億 | 0.77% |
8,112,214
-901,721
| -10% | -$9430万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $9.46億 | 0.77% |
2,888,627
-212,388
| -7% | -$6596万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
VICI Properties
VICI
$260億
| $8.37億 | 0.68% |
31,527,182
+566,922
| +2% | +$1589万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $8.21億 | 0.67% |
12,003,500
+550,100
| +5% | +$3593万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $7.56億 | 0.61% |
2,516,700
-200,300
| -7% | -$5629万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6.94億 | 0.56% |
578,634
+73,870
| +15% | +$7548万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1621億
| $6.56億 | 0.53% |
4,332,475
+159,735
| +4% | +$2526万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $6.55億 | 0.53% |
11,363,537
+4,483,673
| +65% | +$2.57億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6.4億 | 0.52% |
869,000
+4,600
| +0.5% | +$316万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
Allianz Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allianz Asset Managementは2,260銘柄を保有し、保有額は$1231億でした。前四半期の$954億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Allianz Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$117億を投じ、新たに268銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,140銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は2,187,993株、評価額は$2.22億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVenture Global Incで、推定$10億相当を売却しました。
- Allianz Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は2,187,993株、評価額は$2.22億でした。
- Allianz Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.6億でした。
- Allianz Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVenture Global Incで、推定$10億相当を減らしました。
- Allianz Asset Managementは2026年第2四半期にCSG Systems Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3918万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allianz Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1231億のポートフォリオの26%を占めています。
- Allianz Asset Managementは2026年第2四半期に新たに268件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Allianz Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$1231億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAllianz Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。