Cetera Investment Advisers ポートフォリオ保有銘柄
Cetera Investment Advisers is an investment adviser within Cetera Financial Group, a network of financial firms that includes several brokerages and other advisers. Its advice reaches clients through advisors who are independent contractors, and many of them also work as representatives of the group's brokerages. In some programs, advisors manage portfolios themselves; in many others they build on research and model portfolios from an affiliate, Cetera Investment Management. Its programs include My Advice Architect, a platform the Cetera group launched in 2017, and Managed Wealth Advantage, where Cetera Investment Management decides how client money is allocated. The group began in 2010 when ING sold three brokerages to the private equity firm Lightyear Capital. Cetera Investment Advisers is a subsidiary of Cetera Financial Group, which is in turn an indirect subsidiary of Aretec Group.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.6億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1.52億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.44億 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$1.19億 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$1.04億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.38億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1.37億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.25億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$9495万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$9060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.93% |
| 2 | 情報技術 | 10.49% |
| 3 | 金融 | 3.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $35.6億 | 3.24% |
4,755,509
+494,615
| +12% | +$3.6億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $21.3億 | 1.94% |
7,346,095
+294,584
| +4% | +$8426万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $19.7億 | 1.8% |
9,867,279
+248,733
| +3% | +$5114万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $17.4億 | 1.59% |
7,986,168
+245,760
| +3% | +$5132万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $16.7億 | 1.52% |
2,264,534
+1,869
| +0.1% | +$129万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $15.3億 | 1.4% |
15,483,118
+230,765
| +2% | +$2283万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $15.2億 | 1.39% |
2,217,564
+216,601
| +11% | +$1.44億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $14億 | 1.27% |
1,868,568
+57,209
| +3% | +$4148万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $13億 | 1.18% |
3,511,558
+146,956
| +4% | +$5255万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $12.6億 | 1.15% |
14,652,011
+860,717
| +6% | +$7242万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$442億
| $12.2億 | 1.11% |
9,549,145
+56,813
| +0.6% | +$705万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $11.3億 | 1.03% |
3,036,653
+158,013
| +5% | +$6393万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $11.2億 | 1.02% |
11,556,893
+77,713
| +0.7% | +$746万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $11.1億 | 1.01% |
4,652,594
+182,933
| +4% | +$4592万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$395億
| $9.01億 | 0.82% |
18,275,976
-83,318
| -0.5% | -$392万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $8.13億 | 0.74% |
2,274,509
+103,616
| +5% | +$3730万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $8.08億 | 0.74% |
25,487,103
+1,302,580
| +5% | +$4132万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $7.75億 | 0.71% |
6,240,599
-37,261
| -0.6% | -$449万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1047億
| $7.23億 | 0.66% |
2,385,588
+168,548
| +8% | +$4775万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $6.96億 | 0.63% |
3,065,888
-229,242
| -7% | -$5121万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $6.59億 | 0.6% |
4,789,797
+35,180
| +0.7% | +$465万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$616億
| $6.44億 | 0.59% |
19,036,117
+1,080,477
| +6% | +$3580万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $6.27億 | 0.57% |
7,574,258
-1,191,185
| -14% | -$9495万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $6.25億 | 0.57% |
1,653,411
+81,558
| +5% | +$3270万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $6.16億 | 0.56% |
13,337,519
+3,294,506
| +33% | +$1.52億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Investment Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cetera Investment Advisersは5,218銘柄を保有し、保有額は$1098億でした。前四半期の$940億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Cetera Investment Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$49.4億を投じ、新たに428銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,667銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は2,947,493株、評価額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$1.38億相当を売却しました。
- Cetera Investment Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は2,947,493株、評価額は$1.08億でした。
- Cetera Investment Advisersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.6億でした。
- Cetera Investment Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$1.38億相当を減らしました。
- Cetera Investment Advisersは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1986万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cetera Investment Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1098億のポートフォリオの16%を占めています。
- Cetera Investment Advisersは2026年第2四半期に新たに428件のポジションを取り、211件のポジションを解消しました。
- Cetera Investment Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1098億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCetera Investment Advisersの 13F報告書 に基づいています。