Cetera Investment Advisers Posiciones de la cartera
Cetera Investment Advisers is an investment adviser within Cetera Financial Group, a network of financial firms that includes several brokerages and other advisers. Its advice reaches clients through advisors who are independent contractors, and many of them also work as representatives of the group's brokerages. In some programs, advisors manage portfolios themselves; in many others they build on research and model portfolios from an affiliate, Cetera Investment Management. Its programs include My Advice Architect, a platform the Cetera group launched in 2017, and Managed Wealth Advantage, where Cetera Investment Management decides how client money is allocated. The group began in 2010 when ING sold three brokerages to the private equity firm Lightyear Capital. Cetera Investment Advisers is a subsidiary of Cetera Financial Group, which is in turn an indirect subsidiary of Aretec Group.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 360 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 152 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 144 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 119 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 104 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 138 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 137 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 125 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 94.9 M |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 90.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.93% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 3.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 3561 M | 3.24% |
4,755,509
+494,615
| +12% | +USD 360 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2126 M | 1.94% |
7,346,095
+294,584
| +4% | +USD 84.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 1974 M | 1.8% |
9,867,279
+248,733
| +3% | +USD 51.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 1740 M | 1.59% |
7,986,168
+245,760
| +3% | +USD 51.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 1668 M | 1.52% |
2,264,534
+1,869
| +0.1% | +USD 1.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1533 M | 1.4% |
15,483,118
+230,765
| +2% | +USD 22.8 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 1523 M | 1.39% |
2,217,564
+216,601
| +11% | +USD 144 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 1395 M | 1.27% |
1,868,568
+57,209
| +3% | +USD 41.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 1299 M | 1.18% |
3,511,558
+146,956
| +4% | +USD 52.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 1262 M | 1.15% |
14,652,011
+860,717
| +6% | +USD 72.4 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 1220 M | 1.11% |
9,549,145
+56,813
| +0.6% | +USD 7.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1133 M | 1.03% |
3,036,653
+158,013
| +5% | +USD 63.9 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1116 M | 1.02% |
11,556,893
+77,713
| +0.7% | +USD 7.46 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 1109 M | 1.01% |
4,652,594
+182,933
| +4% | +USD 45.9 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 901 M | 0.82% |
18,275,976
-83,318
| -0.5% | -USD 3.92 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 813 M | 0.74% |
2,274,509
+103,616
| +5% | +USD 37.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 808 M | 0.74% |
25,487,103
+1,302,580
| +5% | +USD 41.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 775 M | 0.71% |
6,240,599
-37,261
| -0.6% | -USD 4.49 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 723 M | 0.66% |
2,385,588
+168,548
| +8% | +USD 47.7 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 696 M | 0.63% |
3,065,888
-229,242
| -7% | -USD 51.2 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 659 M | 0.6% |
4,789,797
+35,180
| +0.7% | +USD 4.65 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.6 mil M
| USD 644 M | 0.59% |
19,036,117
+1,080,477
| +6% | +USD 35.8 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 627 M | 0.57% |
7,574,258
-1,191,185
| -14% | -USD 94.9 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 625 M | 0.57% |
1,653,411
+81,558
| +5% | +USD 32.7 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 616 M | 0.56% |
13,337,519
+3,294,506
| +33% | +USD 152 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Investment Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cetera Investment Advisers mantenía 5,218 posiciones por un valor de USD 110 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 94 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Cetera Investment Advisers destinó USD 4944 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 428 nuevas posiciones y aumentó 2,667 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 2,947,493 acciones con un valor de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 138 M.
- La mayor compra de Cetera Investment Advisers en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 2,947,493 acciones por un valor de USD 108 M.
- Cetera Investment Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 M.
- La mayor reducción de Cetera Investment Advisers durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 138 M.
- Cetera Investment Advisers cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Investment Advisers representan 16% de su cartera de USD 110 mil M en T2 2026.
- Cetera Investment Advisers abrió 428 posiciones nuevas y cerró 211 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cetera Investment Advisers aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 110 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Investment Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.