Cetera Investment Advisers Ativos da carteira
Cetera Investment Advisers is an investment adviser within Cetera Financial Group, a network of financial firms that includes several brokerages and other advisers. Its advice reaches clients through advisors who are independent contractors, and many of them also work as representatives of the group's brokerages. In some programs, advisors manage portfolios themselves; in many others they build on research and model portfolios from an affiliate, Cetera Investment Management. Its programs include My Advice Architect, a platform the Cetera group launched in 2017, and Managed Wealth Advantage, where Cetera Investment Management decides how client money is allocated. The group began in 2010 when ING sold three brokerages to the private equity firm Lightyear Capital. Cetera Investment Advisers is a subsidiary of Cetera Financial Group, which is in turn an indirect subsidiary of Aretec Group.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 360 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 144 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 119 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 104 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 138 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 125 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 94,9 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 90,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,93% |
| 2 | Tecnologia | 10,49% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 3,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 3,56 bi | 3,24% |
4.755.509
+494.615
| +12% | +US$ 360 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,13 bi | 1,94% |
7.346.095
+294.584
| +4% | +US$ 84,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 1,97 bi | 1,8% |
9.867.279
+248.733
| +3% | +US$ 51,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 1,74 bi | 1,59% |
7.986.168
+245.760
| +3% | +US$ 51,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 1,67 bi | 1,52% |
2.264.534
+1.869
| +0,1% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,53 bi | 1,4% |
15.483.118
+230.765
| +2% | +US$ 22,8 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 1,52 bi | 1,39% |
2.217.564
+216.601
| +11% | +US$ 144 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 1,4 bi | 1,27% |
1.868.568
+57.209
| +3% | +US$ 41,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 1,3 bi | 1,18% |
3.511.558
+146.956
| +4% | +US$ 52,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 1,26 bi | 1,15% |
14.652.011
+860.717
| +6% | +US$ 72,4 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,2 bi
| US$ 1,22 bi | 1,11% |
9.549.145
+56.813
| +0,6% | +US$ 7,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,13 bi | 1,03% |
3.036.653
+158.013
| +5% | +US$ 63,9 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,12 bi | 1,02% |
11.556.893
+77.713
| +0,7% | +US$ 7,46 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 1,11 bi | 1,01% |
4.652.594
+182.933
| +4% | +US$ 45,9 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,5 bi
| US$ 901 mi | 0,82% |
18.275.976
-83.318
| -0,5% | -US$ 3,92 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 813 mi | 0,74% |
2.274.509
+103.616
| +5% | +US$ 37,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 808 mi | 0,74% |
25.487.103
+1.302.580
| +5% | +US$ 41,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 775 mi | 0,71% |
6.240.599
-37.261
| -0,6% | -US$ 4,49 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 723 mi | 0,66% |
2.385.588
+168.548
| +8% | +US$ 47,7 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 696 mi | 0,63% |
3.065.888
-229.242
| -7% | -US$ 51,2 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,3 bi
| US$ 659 mi | 0,6% |
4.789.797
+35.180
| +0,7% | +US$ 4,65 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,6 bi
| US$ 644 mi | 0,59% |
19.036.117
+1.080.477
| +6% | +US$ 35,8 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 627 mi | 0,57% |
7.574.258
-1.191.185
| -14% | -US$ 94,9 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 625 mi | 0,57% |
1.653.411
+81.558
| +5% | +US$ 32,7 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 616 mi | 0,56% |
13.337.519
+3.294.506
| +33% | +US$ 152 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Investment Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cetera Investment Advisers detinha 5.218 posições avaliadas em US$ 110 bi, alta de 17% em relação a US$ 94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Cetera Investment Advisers alocou US$ 4,94 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 428 novas posições e aumentando 2.667 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 2.947.493 ações no valor de US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 138 mi.
- A maior compra de Cetera Investment Advisers no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 2.947.493 ações no valor de US$ 108 mi.
- Cetera Investment Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mi.
- A maior redução de Cetera Investment Advisers em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 138 mi.
- Cetera Investment Advisers encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,9 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Investment Advisers representam 16% de sua carteira de US$ 110 bi no T2 2026.
- Cetera Investment Advisers abriu 428 novas posições e encerrou 211 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cetera Investment Advisers subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 110 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Investment Advisers referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.