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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 건강관리 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$298억 | 23.54% |
39,828,525
+13,546,592
| +52% | +US$98.6억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$41.2억 | 3.25% |
46,869,324
-2,780,922
| -6% | -US$2.37억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$26.3억 | 2.07% |
9,084,303
+701,204
| +8% | +US$2.01억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$22.7억 | 1.79% |
9,514,151
+661,356
| +7% | +US$1.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$22.6억 | 1.79% |
3,898,210
+106,224
| +3% | +US$4355만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$17.3억 | 1.36% |
8,637,159
-5,026,180
| -37% | -US$10.3억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$15.6억 | 1.23% |
1,348,718
+447,282
| +50% | +US$3.35억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.5억 | 0.98% |
3,340,231
-30,167
| -0.9% | -US$1221만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$11억 | 0.87% |
1,174,466
+910,725
| +345% | +US$9.07억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$9.7억 | 0.77% |
4,648,847
+451,578
| +11% | +US$8942만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$9.2억 | 0.73% |
2,188,456
+100,787
| +5% | +US$4008만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8.65억 | 0.68% |
1,810,476
-429,681
| -19% | -US$1.74억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.9억 | 0.62% |
2,210,932
-955,151
| -30% | -US$3.44억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$7.66억 | 0.6% |
2,319,322
-203,453
| -8% | -US$6686만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7.62억 | 0.6% |
1,833,046
+422,712
| +30% | +US$1.57억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$7.59억 | 0.6% |
2,989,537
+611,715
| +26% | +US$1.43억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$7.53억 | 0.59% |
2,990,512
+2,989,451
| +281,758% | +US$6.43억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$7.11억 | 0.56% |
12,483,467
+10,652,635
| +582% | +US$5.67억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6.7억 | 0.53% |
8,240,650
+2,646,611
| +47% | +US$2.09억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6.47억 | 0.51% |
1,978,070
+1,960,990
| +11,481% | +US$6.09억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5.08억 | 0.4% |
773,800
+491,400
| +174% | +US$2.68억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$5.03억 | 0.4% |
5,542,438
+3,531,500
| +176% | +US$3.22억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.02억 | 0.4% |
891,552
-76,516
| -8% | -US$4679만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
CME Group
CME
US$1057억
| US$4.95억 | 0.39% |
2,241,304
+1,437,086
| +179% | +US$3.98억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$4.9억 | 0.39% |
1,618,954
+587,318
| +57% | +US$1.5억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace는 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Marshall Wace는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억을 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였습니다.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshall Wace로, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace는 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38%를 차지해요.
- Marshall Wace는 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.