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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Snowflake
SNOW
US$1108억
| US$2.32억 | 0.18% |
912,838
+903,219
| +9,390% | +US$1.66억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2.3억 | 0.18% |
650,357
-1,315,922
| -67% | -US$4.7억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
78
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$2.28억 | 0.18% |
1,199,165
+471,941
| +65% | +US$8655만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$2.24억 | 0.18% |
711,526
+68,013
| +11% | +US$2097만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$2.23억 | 0.18% |
3,548,060
+2,053,928
| +137% | +US$1.32억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
81
American Tower
AMT
US$846억
| US$2.2억 | 0.17% |
1,343,001
+591,747
| +79% | +US$1.07억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$2.18억 | 0.17% |
581,332
+354,446
| +156% | +US$1.21억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
83
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.18억 | 0.17% |
295,700
-17,600
| -6% | -US$1211만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
Humana
HUM
US$506억
| US$2.17억 | 0.17% |
+545,978
| 신규 | +US$1.55억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$2.1억 | 0.17% |
11,697,405
+5,177,721
| +79% | +US$8772만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
86
DoorDash
DASH
US$806억
| US$2.03억 | 0.16% |
1,100,803
-112,310
| -9% | -US$1856만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
87
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$2.03억 | 0.16% |
778,218
+354,221
| +84% | +US$8487만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$2.02억 | 0.16% |
546,138
-488,134
| -47% | -US$1.8억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$2.02억 | 0.16% |
3,270,886
-37,110
| -1% | -US$224만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Copart
CPRT
US$269억
| US$2.02억 | 0.16% |
7,158,187
+5,823,599
| +436% | +US$1.88억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
91
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$2억 | 0.16% |
172,900
+100,200
| +138% | +US$7514만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
3M
MMM
US$905억
| US$1.98억 | 0.16% |
1,224,555
+163,533
| +15% | +US$2479만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$1.96억 | 0.16% |
890,746
+393,516
| +79% | +US$8937만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
94
Republic Services
RSG
US$741억
| US$1.96억 | 0.15% |
+919,625
| 신규 | +US$1.92억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.95억 | 0.15% |
390,170
-32,504
| -8% | -US$1563만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
96
Amer Sports
AS
US$169억
| US$1.95억 | 0.15% |
5,764,535
+836,980
| +17% | +US$2932만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
97
Capital One
COF
US$1248억
| US$1.94억 | 0.15% |
969,079
-583,402
| -38% | -US$1.12억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
콜옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$1.88억 | 0.15% |
+293,500
| 신규 | +US$1.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$1.87억 | 0.15% |
1,633,517
-908,369
| -36% | -US$1.04억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1.85억 | 0.15% |
1,368,975
+1,098,305
| +406% | +US$1.64억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.