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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$3.22억 | 0.25% |
2,057,457
+1,478,610
| +255% | +US$2.6억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
52
Vertiv
VRT
US$748억
| US$3.18억 | 0.25% |
950,002
+908,848
| +2,208% | +US$2.88억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$3.04억 | 0.24% |
2,609,060
-348,312
| -12% | -US$4751만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
Tapestry
TPR
US$219억
| US$3억 | 0.24% |
2,052,129
+415,004
| +25% | +US$5946만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
55
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$2.98억 | 0.24% |
+465,800
| 신규 | +US$2.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$2.98억 | 0.23% |
2,627,039
+509,383
| +24% | +US$6324만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
57
Citigroup
C
US$2023억
| US$2.97억 | 0.23% |
2,122,218
+1,595,118
| +303% | +US$2.08억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
58
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$2.96억 | 0.23% |
3,371,772
+2,621,272
| +349% | +US$2.37억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$2.95억 | 0.23% |
743,270
-195,544
| -21% | -US$7740만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Lumentum
LITE
US$685억
| US$2.9억 | 0.23% |
338,491
+38,822
| +13% | +US$3463만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$2.9억 | 0.23% |
5,421,900
-568,300
| -9% | -US$3768만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
62
Five Below
FIVE
US$123억
| US$2.76억 | 0.22% |
1,537,377
+203,460
| +15% | +US$4382만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
63
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$2.75억 | 0.22% |
+975,627
| 신규 | +US$2.93억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$2.7억 | 0.21% |
543,897
+226,839
| +72% | +US$1.01억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
65
Sea Limited
SE
US$457억
| US$2.67억 | 0.21% |
2,781,666
+309,264
| +13% | +US$2719만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
66
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.66억 | 0.21% |
713,700
+111,500
| +19% | +US$4511만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Linde
LIN
US$2346억
| US$2.64억 | 0.21% |
508,958
+278,063
| +120% | +US$1.41억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
68
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.64억 | 0.21% |
353,500
+209,800
| +146% | +US$1.52억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
69
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$2.61억 | 0.21% |
1,065,580
+78,973
| +8% | +US$1728만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
ASML
ASML
US$6058억
| US$2.59억 | 0.2% |
130,266
-90,307
| -41% | -US$1.44억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$2.56억 | 0.2% |
400,306
-531,017
| -57% | -US$2.58억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
72
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$2.55억 | 0.2% |
3,575,603
+225,005
| +7% | +US$1982만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
73
Reddit
RDDT
US$278억
| US$2.53억 | 0.2% |
1,457,561
-1,036,713
| -42% | -US$1.66억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
74
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.38억 | 0.19% |
323,100
+184,600
| +133% | +US$1.27억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
75
Prologis
PLD
US$1202억
| US$2.38억 | 0.19% |
1,756,306
+997,554
| +131% | +US$1.41억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.