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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Express
AXP
US$2185억
| US$4.83억 | 0.38% |
1,429,163
+1,303,120
| +1,034% | +US$4.17억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
IBM
IBM
US$2369억
| US$4.79억 | 0.38% |
1,702,963
+1,414,891
| +491% | +US$3.56억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4.78억 | 0.38% |
1,602,959
+1,457,837
| +1,005% | +US$4.04억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
29
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$4.76억 | 0.38% |
209,217
-355,369
| -63% | -US$5.07억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
Ferguson
FERG
US$441억
| US$4.75억 | 0.37% |
2,001,407
+1,186,710
| +146% | +US$2.86억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$4.59억 | 0.36% |
2,481,985
+2,457,786
| +10,157% | +US$4.6억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$4.46억 | 0.35% |
1,181,899
-1,281,451
| -52% | -US$5.14억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Nokia
NOK
US$518억
| US$4.39억 | 0.35% |
33,023,225
+23,049,146
| +231% | +US$2.97억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$4.3억 | 0.34% |
3,142,185
+2,867,185
| +1,043% | +US$4.29억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
35
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$4.23억 | 0.33% |
8,792,476
+6,716,610
| +324% | +US$2.82억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4449억
| US$4.2억 | 0.33% |
2,535,368
-1,639,293
| -39% | -US$3.05억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$4.19억 | 0.33% |
3,565,600
+3,162,098
| +784% | +US$3.31억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$4.19억 | 0.33% |
579,156
-539,136
| -48% | -US$2.49억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$4.01억 | 0.32% |
334,637
-241,537
| -42% | -US$2.47억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$3.97억 | 0.31% |
1,771,511
+1,298,807
| +275% | +US$2.78억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Uber
UBER
US$1381억
| US$3.93억 | 0.31% |
5,444,577
+3,213,939
| +144% | +US$2.36억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
Corning
GLW
US$1162억
| US$3.86억 | 0.3% |
1,512,374
-322,781
| -18% | -US$5873만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
GlobalFoundries
GFS
US$266억
| US$3.78억 | 0.3% |
4,581,796
-469,852
| -9% | -US$3283만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$3.7억 | 0.29% |
3,446,393
+2,316,549
| +205% | +US$2.41억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
Altria Group
MO
US$1233억
| US$3.6억 | 0.28% |
5,006,159
+1,517,876
| +44% | +US$1.06억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$3.59억 | 0.28% |
367,300
+351,784
| +2,267% | +US$3.22억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$3.56억 | 0.28% |
2,120,218
-249,290
| -11% | -US$4720만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Intel
INTC
US$4914억
| US$3.48억 | 0.27% |
2,493,502
-4,761,622
| -66% | -US$4.82억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$3.44억 | 0.27% |
3,429,659
+2,508,086
| +272% | +US$2.1억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$3.39억 | 0.27% |
426,104
-4,246
| -1% | -US$342만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.