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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fox Class A
FOXA
US$281억
| US$1.84억 | 0.15% |
3,525,505
+3,476,616
| +7,111% | +US$2.15억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
102
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
| US$1.84억 | 0.15% |
2,636,177
-18,181
| -0.7% | -US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1.84억 | 0.15% |
1,086,732
+314,719
| +41% | +US$5418만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
104
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$1.82억 | 0.14% |
2,221,079
+1,569,931
| +241% | +US$1.21억 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$1.82억 | 0.14% |
2,901,146
-2,899,204
| -50% | -US$2.82억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$1.81억 | 0.14% |
618,709
+255,198
| +70% | +US$7422만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$1.8억 | 0.14% |
605,363
-2,489,952
| -80% | -US$4.99억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$1.78억 | 0.14% |
1,244,013
-1,789,718
| -59% | -US$2.44억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.74억 | 0.14% |
233,300
+126,700
| +119% | +US$9186만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
110
Marsh
MRSH
US$942억
| US$1.74억 | 0.14% |
1,043,399
+438,346
| +72% | +US$7327만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Carvana
CVNA
US$636억
| US$1.73억 | 0.14% |
2,626,104
+2,396,734
| +1,045% | +US$1.7억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$1.73억 | 0.14% |
855,700
-170,900
| -17% | -US$3017만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1.69억 | 0.13% |
353,000
+186,200
| +112% | +US$7556만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$1.67억 | 0.13% |
+961,328
| 신규 | +US$1.51억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1.65억 | 0.13% |
485,051
-90,017
| -16% | -US$2060만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
116
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1.64억 | 0.13% |
1,314,835
-196,085
| -13% | -US$3404만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$1.62억 | 0.13% |
3,587,204
+3,439,049
| +2,321% | +US$1.24억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
FedEx
FDX
US$707억
| US$1.61억 | 0.13% |
514,712
+296,274
| +136% | +US$1.08억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$1.6억 | 0.13% |
841,164
+348,718
| +71% | +US$6559만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$1.59억 | 0.13% |
5,821,255
+89,018
| +2% | +US$323만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$1.57억 | 0.12% |
1,167,225
+1,036,280
| +791% | +US$1.43억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$1.57억 | 0.12% |
845,410
+428,088
| +103% | +US$7439만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.55억 | 0.12% |
5,809,501
+2,733,541
| +89% | +US$7395만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$1.55억 | 0.12% |
713,679
+675,590
| +1,774% | +US$1.46억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Garmin
GRMN
US$566억
| US$1.54억 | 0.12% |
649,540
+85,468
| +15% | +US$2078만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.