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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$1.33억 | 0.11% |
649,396
+286,328
| +79% | +US$6783만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
152
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$1.32억 | 0.1% |
245,820
+41,291
| +20% | +US$2243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$1.32억 | 0.1% |
679,756
-41,378
| -6% | -US$725만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
International Paper
IP
US$176억
| US$1.31억 | 0.1% |
3,433,666
+2,654,368
| +341% | +US$9092만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Avantor
AVTR
US$117억
| US$1.3억 | 0.1% |
13,130,158
+9,692,325
| +282% | +US$8342만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$1.29억 | 0.1% |
4,522,308
+1,328,328
| +42% | +US$3629만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$1.28억 | 0.1% |
1,282,797
+905,356
| +240% | +US$9821만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
United Rentals
URI
US$684억
| US$1.28억 | 0.1% |
112,770
+14,642
| +15% | +US$1393만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
159
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$1.27억 | 0.1% |
628,700
-658,300
| -51% | -US$1.16억 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$1.27억 | 0.1% |
558,230
+538,308
| +2,702% | +US$1.19억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
161
Ford
F
US$463억
| US$1.25억 | 0.1% |
8,976,116
+3,425,568
| +62% | +US$4622만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
162
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$1.25억 | 0.1% |
680,198
+673,206
| +9,628% | +US$1.11억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
163
Rivian
RIVN
US$171억
| US$1.24억 | 0.1% |
7,167,905
+3,512,799
| +96% | +US$5479만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
164
IonQ
IONQ
US$127억
| US$1.24억 | 0.1% |
2,327,425
+2,318,125
| +24,926% | +US$1.17억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
On Holding
ONON
US$109억
| US$1.24억 | 0.1% |
3,492,787
+2,228,779
| +176% | +US$8147만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
166
Global E Online
GLBE
US$69.5억
| US$1.24억 | 0.1% |
3,561,949
+450,419
| +14% | +US$1425만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
167
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$1.23억 | 0.1% |
+128,063
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1.23억 | 0.1% |
883,065
-221,916
| -20% | -US$3299만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
169
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$1.22억 | 0.1% |
3,097,486
+1,408,731
| +83% | +US$4898만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
170
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$1.22억 | 0.1% |
2,779,239
+758,146
| +38% | +US$3170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$1.22억 | 0.1% |
9,100,321
-1,057,871
| -10% | -US$1426만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
172
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1.21억 | 0.1% |
1,000,270
-244,522
| -20% | -US$2723만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
173
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$1.19억 | 0.09% |
164,801
+133,979
| +435% | +US$9158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Newmont
NEM
US$1147억
| US$1.18억 | 0.09% |
1,265,102
+919,016
| +266% | +US$1억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
175
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.17억 | 0.09% |
1,414,022
+1,365,922
| +2,840% | +US$1.1억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.