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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Universal Display
OLED
US$40억
| US$1.16억 | 0.09% |
1,340,107
+674,225
| +101% | +US$6224만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
177
Entegris
ENTG
US$206억
| US$1.12억 | 0.09% |
623,810
+221,697
| +55% | +US$3197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1.12억 | 0.09% |
491,600
-184,346
| -27% | -US$3897만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$1.1억 | 0.09% |
190,000
-363,700
| -66% | -US$1.49억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
180
Roku
ROKU
US$236억
| US$1.1억 | 0.09% |
795,704
-202,915
| -20% | -US$2475만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
181
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$1.09억 | 0.09% |
1,147,317
-25,630
| -2% | -US$229만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
182
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$1.09억 | 0.09% |
4,432,350
+3,049,938
| +221% | +US$7052만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Equifax
EFX
US$214억
| US$1.08억 | 0.09% |
681,919
+553,726
| +432% | +US$9438만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
Remitly
RELY
US$52.5억
| US$1.07억 | 0.08% |
4,757,532
-1,641,843
| -26% | -US$3365만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
185
XP
XP
US$154억
| US$1.06억 | 0.08% |
6,528,760
+3,288,393
| +101% | +US$5862만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
186
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$1.06억 | 0.08% |
282,500
+70,000
| +33% | +US$2453만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
187
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$1.05억 | 0.08% |
1,459,562
-1,134,295
| -44% | -US$6508만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
188
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$1.05억 | 0.08% |
424,644
+271,727
| +178% | +US$6085만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$1.05억 | 0.08% |
3,993,645
+1,944,642
| +95% | +US$4274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
190
Applovin
APP
US$871억
| US$1.04억 | 0.08% |
201,500
-21,722
| -10% | -US$1048만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.04억 | 0.08% |
4,857,267
+2,590,559
| +114% | +US$4828만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
192
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$1.03억 | 0.08% |
2,414,223
-1,196,797
| -33% | -US$6499만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
193
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$1.02억 | 0.08% |
350,202
+303,830
| +655% | +US$9606만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$1.02억 | 0.08% |
207,380
+159,256
| +331% | +US$7448만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$1.01억 | 0.08% |
+665,450
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Klarna Group
KLAR
US$48.6억
| US$1억 | 0.08% |
4,965,071
+1,024,458
| +26% | +US$1613만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$1억 | 0.08% |
241,913
+227,167
| +1,541% | +US$9509만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$1억 | 0.08% |
225,115
+126,425
| +128% | +US$3956만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
Seagate
STX
US$1434억
| US$9999만 | 0.08% |
103,612
+89,187
| +618% | +US$6803만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
Rush Street Interactive
RSI
US$18.4억
| US$9914만 | 0.08% |
3,333,434
-914,928
| -22% | -US$2411만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.