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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$1.54억 | 0.12% |
1,830,427
+336,903
| +23% | +US$2701만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
127
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1.54억 | 0.12% |
407,600
+332,000
| +439% | +US$1.33억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
128
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$1.53억 | 0.12% |
233,500
+95,900
| +70% | +US$5233만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
129
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1.5억 | 0.12% |
+703,668
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$1.49억 | 0.12% |
967,900
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
131
Incyte
INCY
US$235억
| US$1.49억 | 0.12% |
1,310,154
+57,016
| +5% | +US$565만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
Dollar General
DG
US$293억
| US$1.48억 | 0.12% |
1,284,607
-943,763
| -42% | -US$1.07억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
133
Fortive
FTV
US$182억
| US$1.48억 | 0.12% |
2,420,349
+1,612,224
| +200% | +US$9677만 |
2026 Q1
1분기
|
|
134
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$1.48억 | 0.12% |
1,668,684
+334,490
| +25% | +US$2759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.48억 | 0.12% |
828,900
+826,400
| +33,056% | +US$1.41억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
136
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$1.46억 | 0.12% |
1,236,909
+1,016,026
| +460% | +US$1.28억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$1.46억 | 0.12% |
4,217,767
+3,493,540
| +482% | +US$9378만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$1.45억 | 0.11% |
4,438,587
+3,508,051
| +377% | +US$1.02억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
139
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$1.45억 | 0.11% |
948,922
-417,425
| -31% | -US$6099만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1.42억 | 0.11% |
968,054
+379,829
| +65% | +US$6884만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
141
ATI
ATI
US$214억
| US$1.4억 | 0.11% |
709,552
+173,074
| +32% | +US$2934만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
142
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$1.38억 | 0.11% |
841,144
+498,177
| +145% | +US$8080만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
143
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$1.37억 | 0.11% |
2,450,669
+329,977
| +16% | +US$1717만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1.37억 | 0.11% |
398,606
+159,217
| +67% | +US$5086만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
Credicorp
BAP
US$294억
| US$1.37억 | 0.11% |
351,177
+251,712
| +253% | +US$8605만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
146
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$1.36억 | 0.11% |
3,491,480
+2,701,482
| +342% | +US$1억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
147
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$1.35억 | 0.11% |
4,618,753
-2,569,264
| -36% | -US$8185만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
148
풋옵션
Nike
NKE
US$554억
| US$1.35억 | 0.11% |
3,293,000
+1,639,400
| +99% | +US$7211만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
149
콜옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.35억 | 0.11% |
+180,000
| 신규 | +US$1.31억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.7억
| US$1.34억 | 0.11% |
1,589,340
+840,841
| +112% | +US$6970만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.