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DZ Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1304억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
46.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.52%
1년 예상 수익률
+46.38%
3년 예상 수익률
+181.64%
5년 예상 수익률
+275.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1304억
AUM 성장
+US$177억
(+16%)
자금 흐름
-US$17.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.32%
보유액
1,151
신규
149
증가
330
축소
373
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$7.09억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.58억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$5.31억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.91억 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+US$4.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$11.5억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.7억 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$8.73억 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$7.64억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.21억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.24% |
| 2 | 산업재 | 11.26% |
| 3 | 금융 | 10.48% |
| 4 | 건강관리 | 10.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$92.7억 | 7.11% |
46,340,696
-3,019,331
| -6% | -US$6.21억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$61.9억 | 4.75% |
21,389,628
-20,369
| -0.1% | -US$583만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$46.4억 | 3.56% |
12,977,853
+839,417
| +7% | +US$3.02억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$45.9억 | 3.52% |
19,273,534
+2,222,478
| +13% | +US$5.58억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$43.3억 | 3.32% |
11,615,164
-201,656
| -2% | -US$8159만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$30.9억 | 2.37% |
4,269,862
-278,113
| -6% | -US$1.28억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$26.3억 | 2.02% |
6,960,170
-1,015,642
| -13% | -US$4.07억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$25.4억 | 1.95% |
7,765,901
+201,469
| +3% | +US$6257만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$24.4억 | 1.87% |
6,902,090
+897,980
| +15% | +US$3.21억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Welltower
WELL
US$1692억
| US$24.1억 | 1.85% |
10,624,243
+1,855,321
| +21% | +US$3.92억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Arm
ARM
US$2433억
| US$23.1억 | 1.77% |
6,504,147
-2,872,131
| -31% | -US$7.64억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$21.9억 | 1.68% |
11,720,479
-1,218,125
| -9% | -US$2.29억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Seagate
STX
US$1453억
| US$20.3억 | 1.56% |
2,108,402
-1,511,670
| -42% | -US$11.5억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$19.6억 | 1.5% |
34,320,589
+1,247,752
| +4% | +US$6636만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$16.1억 | 1.23% |
1,338,915
+75,672
| +6% | +US$7732만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$15.9억 | 1.22% |
14,024,418
-1,481,099
| -10% | -US$1.84억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$15.6억 | 1.2% |
5,738,003
+782,608
| +16% | +US$2.05억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$15.5억 | 1.19% |
1,582,347
+11,807
| +0.8% | +US$1082만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$15.4억 | 1.18% |
1,334,704
-275,085
| -17% | -US$2.06억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$15억 | 1.15% |
19,259,681
-2,731,789
| -12% | -US$2.42억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$14.8억 | 1.13% |
4,373,205
-29,634
| -0.7% | -US$949만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
CRH
CRH
US$556억
| US$14.2억 | 1.09% |
13,270,783
+1,490,978
| +13% | +US$1.64억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$14.1억 | 1.08% |
2,740,643
+1,422,424
| +108% | +US$7.09억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$13.9억 | 1.07% |
+41,130,000
| 신규 | +US$13.3억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$13.8억 | 1.06% |
2,757,752
-157,166
| -5% | -US$7545만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
DZ Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DZ Bank는 US$1304억 상당의 1,151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1127억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
DZ Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 149개, 330개 증가, 373개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 847,514주를 보유했으며 가치는 US$1.45억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Seagate으로, 추정 금액은 US$11.5억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
- DZ Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1.45억 상당의 847,514주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DZ Bank로, 추정 증가액은 US$7.09억 규모예요.
- DZ Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$11.5억예요.
- DZ Bank는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DZ Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1304억 중 32%를 차지해요.
- DZ Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 149개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- DZ Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1304억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DZ Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.