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Two Sigma Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$13.6억 | 0.99% |
5,716,287
-618,880
| -10% | -US$1.55억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.6억 | 0.91% |
6,284,574
-4,949,671
| -44% | -US$10.2억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$12.1억 | 0.88% |
4,176,413
-1,768,030
| -30% | -US$5.06억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$12억 | 0.87% |
2,861,596
-51,303
| -2% | -US$2040만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$11.4억 | 0.82% |
2,274,395
+652,805
| +40% | +US$3.14억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9.7억 | 0.7% |
2,957,516
-353,372
| -11% | -US$1.1억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9.46억 | 0.68% |
1,841,139
+166,041
| +10% | +US$8279만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$9.41억 | 0.68% |
1,006,231
+131,438
| +15% | +US$1.31억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6327억
| US$9.18억 | 0.66% |
461,505
+82,555
| +22% | +US$1.31억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8.8억 | 0.64% |
1,515,419
+143,415
| +10% | +US$5880만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$8.31억 | 0.6% |
5,938,026
+1,636,159
| +38% | +US$2.13억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$8.26억 | 0.6% |
19,359,023
+9,947,792
| +106% | +US$5.4억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8.03억 | 0.58% |
2,246,651
-2,184,977
| -49% | -US$7.87억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$8억 | 0.58% |
1,569,836
+220,664
| +16% | +US$1.19억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$7.87억 | 0.57% |
1,979,128
+573,794
| +41% | +US$2.51억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$7.77억 | 0.56% |
8,425,755
+3,065,456
| +57% | +US$2.8억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$7.74억 | 0.56% |
7,054,632
+1,879,906
| +36% | +US$1.86억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$7.62억 | 0.55% |
753,545
+387,817
| +106% | +US$3.78억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$7.56억 | 0.55% |
4,990,475
-252,793
| -5% | -US$3997만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$7.45억 | 0.54% |
4,443,802
+552,334
| +14% | +US$1.05억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$7.37억 | 0.53% |
8,126,315
+1,737,487
| +27% | +US$1.59억 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Roblox
RBLX
US$354억
| US$7.31억 | 0.53% |
13,448,649
+1,404,681
| +12% | +US$6988만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$7.26억 | 0.53% |
8,340,400
+27,429
| +0.3% | +US$228만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$7.16억 | 0.52% |
3,423,546
-316,066
| -8% | -US$6259만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.82억 | 0.49% |
1,829,283
+448,446
| +32% | +US$1.81억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Investments는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
Two Sigma Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Two Sigma Investments는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Two Sigma Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Two Sigma Investments로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- Two Sigma Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- Two Sigma Investments는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- Two Sigma Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- Two Sigma Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.